1.0企业社会责任https://www.chinacsr.com/cn企业社会责任的编辑https://www.chinacsr.com/cn/zuojia/d6f3690bcff14cb83f564ad46135f13743bcd03brich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="4fo1E0bkCx"><a href="https://www.chinacsr.com/cn/2022/08/10/49153">[中报]华日新材(872564):2022年半年度报告</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.chinacsr.com/cn/2022/08/10/49153/embed#?secret=4fo1E0bkCx" width="600" height="338" title="“[中报]华日新材(872564):2022年半年度报告” — 企业社会责任" data-secret="4fo1E0bkCx" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script> /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); </script> https://www.chinacsr.com/cn/wp-content/uploads/cropped-chinacsr-twitter-logo-32x32-1.png3232华日新材(872564):2022年半年度报告 时间：2022年08月10日 16:07:13 中财网 原标题:华日新材:2022年半年度报告 华日新材 NEEQ:872564 辽宁华日高新材料股份有限公司 半年度报告2022 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据和经营情况 8 第四节 重大事件 14 第五节 股份变动和融资 15 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 18 第七节 财务会计报告 20 第八节 备查文件目录 55 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘铭杰、主管会计工作负责人刘铭杰及会计机构负责人（会计主管人员）哈长健保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存 在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争风险 聚四氟乙烯复合材料类制品行业门槛较低，竞争较为激烈；大 型异型聚四氟乙烯密封制品行业门槛较高，竞争较为缓和。目 前公司聚四氟乙烯复合材料类制品收入占比较大，虽然公司产 品拥有较强的质量、技术优势，在业内树立了良好的口碑，并 取得了国内大型客户的认可，但是如若公司不能进一步开拓大 型异型聚四氟乙烯密封制品、轨道交通绝缘软管制品等高附加 值产品的市场，公司将面临竞争加剧的风险。 应对措施：公司现生产的产品拥有较强的质量、技术优势，在 业内树立了良好的口碑，并取得了国内大型客户的认可技术和 管理以及应用方面都较为成熟，公司重视技术创新的发展，每 年在该领域有较大的投入。公司不断加大产品研发投入和市场 开发力度，保持公司的技术相对先进性和市场占有率。 技术革新的风险 市场对产品性能要求的不断提高，推动着氟塑料复合材料产品 的不断升级换代。公司密切跟踪行业发展动向以及客户需求变 化，积极开发新产品、新技术，进而使得公司能够跟上市场发 展的步伐，满足客户的新要求。如果公司不能维持其创新能力， 已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济 效益及发展前景造成不利影响。 应对措施及风险管理效果：公司根据业务发展需要，匹配公司 的研发投入，不断更新自身科技技术水平。截至本报告期末， 公司在科技技术方面，并未出现落后行业先进水平的情况。 公司经营规模较小，抗风险能力较弱 的风险 报告期内，公司业务发展平稳，盈利能力持续增长，营业收入 和净利润较上年同期均有较大幅度增长。公司目前经营规模仍 然较小，抵御市场风险能力较弱，如市场环境发生较大变化， 可能对公司造成不利影响。 应对措施：公司在稳定和维护现有客户和市场的同时，积极开 发新客户和新市场。 实际控制人不当控制的风险 刘晖、王凤华、刘铭杰、刘隽杰为公司的共同实际控制人，共 持有公司股份 92.62%，一直对公司的经营管理具有实质决策 权。若实际控制人凭借其对公司的控制，对公司经营、人事、 财务等方面进行不当决策，可能给公司的正常运营带来风险， 侵害各方利益相关者的权益。应对措施：公司建立健全各项规 章制度，明确股东会、董事会、监事会职责，保障小股东权益， 及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人 控制不当风险。 税收优惠政策变化的风险 2019年 10月 11日，公司取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省 财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局核发的《高新 技术企业证书》（编号：GR201921000843），有效期为三年。目 前公司享受 15%的企业所得税率优惠政策，如果公司不能持续 通过高新技术企业认证，公司将不能持续享受相应的企业所得 税优惠政策。此外，如政府相关部门重新修订高新技术企业的 企业所得税优惠政策，也将对公司的经营业绩产生影响。应对 措施：公司将不断提升公司品牌形象，提高产品的市场认知度， 拓宽产品需求，提升服务和质量。同时，公司将不断加强新产 品研发，推出新产品，保持和提升公司的利润水平，将税收优 惠政策的变化对公司经营业绩影响程度降到最低。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 释义 释义项目 释义 公司、股份公司 指 辽宁华日高新材料股份有限公司 股转公司 指 全国 中小企业 股份转让系统有限责任公司 公司法 指 《中国人民共和国公司法》 公司章程 指 《辽宁华日高新材料股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券 承销保荐有限责任公司 本期、报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 上期、上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 本期末、期末 指 2022年6月30日 上期末 指 2021年12月31日 期初 指 2022年1月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 辽宁华日高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 LiaoNing HuaRi New Materials Co.,Ltd 证券简称 华日新材 证券代码 872564 法定代表人 刘铭杰 二、 联系方式 董事会秘书 单丹 联系地址 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组119号 电话 024-43167299 传真 024-43166622 电子邮箱 lnhrxc@163.com 公司网址 www.huarichina.com 办公地址 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组119号 邮政编码 117000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国 中小企业 股份转让系统 成立时间 2012年5月2日 挂牌时间 2018年1月30日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292） -塑料零件制造（C2928） 主要业务 专业从事聚四氟乙烯等高分子材料的研发、生产和销售。 主要产品与服务项目 聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品以 及轨道交通绝缘软管制品的研发、生产、加工和销售 普通股股票交易方式 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 18,144,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华），一致行动 人为（刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华） 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210504594819549N 否 注册地址 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组 119号 否 注册资本（元） 18,144,000 是 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 A座 15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 方正承销保荐 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 11,501,618.39 10,962,251.38 4.92% 毛利率% 38.29% 47.21% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,668,283.87 2,304,290.84 -27.60% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 1,668,283.87 2,295,906.93 -28.39% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） 6.13% 9.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） 6.13% 9.82% - 基本每股收益 0.0919 0.15 （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 36,705,990.87 38,369,498.69 -4.34% 负债总计 9,913,144.08 11,732,935.77 -15.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 26,792,846.79 26,636,562.92 0.59% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.76 -15.91% 资产负债率%（母公司） 26.93% 30.50% - 资产负债率%（合并） 27.01% 30.58% - 流动比率 1.73 1.55 - 利息保障倍数 25.97 16.66 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -887,316.28 872,565.55 -201.69% 应收账款周转率 1.55 2.27 - 存货周转率 1.36 1.21 - （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -4.34% 3.55% - 营业收入增长率% 4.92% 36.87% - 净利润增长率% -27.60% 37.20% - （五） 补充财务指标 □适用√不适用 二、 主要经营情况回顾 （一） 业务概要 商业模式 公司的主营业务为聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品以及轨道交通绝缘 软管制品的研发、生产、加工和销售，消费群体主要分布于石油石化、航空航天、轨道交通、通用机 械、 高端装备 制造等行业。公司拥有丰富的技术研发、工艺控制经验，在氟塑料行业具备较强的竞争 优势。 （一）研发模式 公司设立了研发部门，并组建了专业的研发团队，致力于聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型 聚四氟乙烯密封制品以及轨道交通绝缘软管制品的研究开发工作。经过多年摸索和经验的积累，公司 形成了集生产、销售、研发于一体的研发模式，并在此过程中不断提升自身的技术研发优势。 （二）采购模式 公司主要根据过往销售情况确定原材料需求，通过合格供应商的价格对比，综合评估后最终确定 原材料的采购价格及采购数量。为满足公司正常生产及销售的需要，避免原材料紧缺，公司一般提前 采购一定数量的原材料作为生产储备。在实际经营过程中，公司市场部对原材料库存进行实时监控， 当原材料库存少于公司近期生产需求时，及时安排原材料的采购。另外，公司结合原材料价格的市场 波动情况，在原材料价格相对较低的区间内采购额外的原材料作为生产储备，以达到平滑采购价格、 降低生产成本的目的。 （三）生产模式 公司产品的生产周期较短，多数产品生产周期在一周以内，如若出现应急订单，公司也可以通过 合理安排生产实现当天生产、当天发货，仅少数特殊定制产品的生产周期约为一个月，故公司采用“以 销定产”的生产模式，根据订单的数量安排生产。另外，为降低违约风险，公司往往根据客户的信誉 程度选择不同的生产模式。对于信誉程度较高的老客户，公司在与其签订销售合同之后立即安排生产； 对于新开发客户，公司一般在预收部分或者全部货款后再安排生产。 （四）销售模式 公司大部分产品采取直销模式，仅少部分产品采用经销模式销售。对于经常往来的老客户，公司 采用电话、邮件等实时沟通方式了解客户需求，讨论新产品研发的可能性；对于少数不经常往来的客 户，每隔三个月通过实地走访的方式，了解客户需求，讨论持续合作的可能性。公司主要通过阿里巴巴 等线上平台以及国内外大型展会等线下平台宣传公司产品，开发新客户。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。 与创新属性相关的认定情况 与最近一期年度报告相比是否有更新 □有更新√无更新 （二） 经营情况回顾 1、 资产负债结构分析 √适用□不适用 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的比 重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 771,984.68 2.02% 3,242,164.18 8.94% -76.19% 应收票据 2,337,196.83 6.12% 2,982,957.07 7.77% -21.65% 应收账款 8,199,523.72 21.46% 6,654,523.99 18.35% 23.22% 存货 5,491,681.80 14.37% 4,959,097.47 13.67% 10.74% 固定资产 17,249,607.83 45.14% 17,965,493.81 49.54% -3.98% 无形资产 1,552,157.45 4.06% 150,311.71 4.36% -1.78% 短期借款 3,635,403.04 9.51% 1,522,008.38 3.97% 138.86% 应付票据 0 0% 1,600,000.00 4.41% 应付账款 1,125,506.79 2.95% 1,432,121.03 3.95% -21.41% 预付款项 389,284.50 1.06% 369,741.93 1.02% 414.22% 应付职工薪酬 7,350.76 0.02% 221,669.59 0.61% -96.68% 预收款项 524,765.68 1.37% 49,887.58 0.14% 951.90% 其他应付款 3,925,184.52 10.27% 4,701,239.74 12.25% -16.51% 项目重大变动原因： 报告期末，公司货币资金余额为771,984.68元，较上年末减少76.19%，主要原因是今年上半年 公司购买原材料及现金分红，，期末现金明显减少。 报告期末，公司应收票据余额为2,337,196.83元，较上年末减少21.65%，主要原因是公司支付 应收票据购买原材料，期末应收票据减少。 报告期末，公司应收账款余额为8,199,523.72元，较上年同期增加23.22%，主要原因是公司销 售收入的增加，期末应收账款明显增加。 报告期末，公司短期借款账面余额为3,635,403.04元，较上年同期增加138.86%，主要原因是公 司扩大生产购买原材料，短期借款大幅增加。 报告期末，公司预收账款账面余额为524,765.68元，较上年同期增加951.90%，主要原因是报告 期内公司销售收入增加，预收账款大幅增加。 报告期末，公司其他应付款账面余额为3,925,184.52元，较上年同期减少16.51%，主要原因是报告 期内公司偿还个人借款，期末其他应付款减少。2、 营业情况与现金流量分析 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期 上年同期 变动比 例% 金额 占营业收 入的比重% 金额 占营业收 入的比 重% 营业收入 11,501,618.39 - 10,962,251.38 - 4.92% 营业成本 7,098,118.72 61.71% 5,786,788.03 52.79% 22.66% 毛利率 38.29% 0.00% 47.21% 0.00% -18.89% 销售费用 199,788.99 1.73% 281,796.68 2.57% -29.10% 管理费用 1,117,662.97 9.72% 1,141,902.30 10.42% -2.12% 财务费用 67,821.94 0.59% 190,393.13 1.74% -64.38% 信用减值损失 -161,923.29 -1.41% -137,507.10 -1.25% 17.76% 营业利润 1,704,448.33 14.82% 2,436,392.91 22.23% -30.04% 营业外收入 0 0% 28,650.00 0.26% 0% 营业外支出 0 0% 96.34 0.00% 0% 经营活动产生的现金流量净 额 -887,316.28 - 872,565.55 - -201.69% 投资活动产生的现金流量净 额 -155,427.36 - -207,055.92 - -24.93% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,427,435.86 - -811,938.81 - 75.81% 项目重大变动原因： 报告期内，公司共实现营业收入11,501,618.39元，较去年同期增加4.92%，由于疫情趋于稳定 的原因，营业收入较上年同期有所增加。 报告期内，公司发生营业成本7,098,118.72元，较上年同期增加22.66%，主要原因是收入的增 加，营业成本相应增加。 报告期内，公司销售费用199,788.99元，较上年同期下降29.10%，主要原因是由于疫情影响公 司参加展会费用大幅降低，因此销售费用较上年同期有所下降。 报告期内，公司管理费用1,117,662.97元，较上年同期下降2.12%，主要原因是公司加强预算管 理，因此管理费用较上年同期有所下降。 报告期内，公司研发费用832,140.24元，较上年同期上升95.97%，主要原因是公司加大研发力 度，为公司快速发展提供研发支持。 报告期内，公司财务费用67,821.94元，较上年同期下降64.38%，主要原因是公司贷款方式变更 为还本付息的方式，支付贷款利息下降，因此财务费用下降。 报告期内，公司实现净利润1,668514.42元，较去年同期下降27.59%，主要原因是原材料成本的 上涨，导致营业成本的增加，相应营业利润较上年同期有所下降。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-887,316.28元，较去年同期多支出 1,759,881.83元，主要是公司上半年采购支出较多所致。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-155,427.36元，较去年同期少支出51,628.56 元，主要是公司在建工程的完工，投资支出大幅下降。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-1,427,435.86元，较去年同期多支出615,497.05 元， 主要是公司报告期偿还了较多借款。 三、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 0 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股参股公司基本情况 √适用 □不适用 单位：元 公司名 称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 净利润 辽宁华 日福兆 科技有 限公司 子公 司 技术服务、技术开 发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技 术推广，高性能纤维 及复合材料制造，高 性能纤维及复合材料 销售 9,000,000 12,897.78 11,907.78 0 -230.55 （二） 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 合并报表范围内是否包含私募基金管理人： □是√否 七、 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 八、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用√不适用 （二） 其他社会责任履行情况 □适用 √不适用 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.（一） 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况 □是 √否 四.二.（二） 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在其他重大关联交易事项 □是√否 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及 报告期内发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.（三） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.（四） 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否 二、 重大事件详情 （一） 重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 承诺事项的履行情况 临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺履行情况 公开转让说明 书 实际控制人或 控股股东 同业竞争承 诺 2017年8月15 日 - 正在履行中 公开转让说明 书 董监高 同业竞争承 诺 2017年8月15 日 - 正在履行中 超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 无 （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限 类型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 厂房 固定资产 抵押 726,077.10 1.9% 银行贷款 厂房 固定资产 抵押 1,411,892.65 3.69% 银行贷款 总计 - - 2,137,969.75 5.59% - 资产权利受限事项对公司的影响： 公司为生产经营借入资金支持公司正常运转，用公司相应资产抵押，预计不会对公司产生不利影 响。 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 3,759,000 24.86% 751,800 4,510,800 24.86% 其中：控股股东、实际控制 人 3,048,000 20.16% 609,600 3,657,600 20.16% 董事、监事、高管 105,000 0.69% 57,000 162,000 0.89% 核心员工 216,000 1.43% 43,200 259,200 1.43% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 11,361,000 75.14% 2,272,200 13,633,200 75.14% 其中：控股股东、实际控制 人 10,956,000 72.46% 2,191,200 13,147,200 72.46% 董事、监事、高管 405,000 2.68% 81,000 486,000 2.68% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 15,120,000 - 3,024,000 18,144,000 - 普通股股东人数 14 股本结构变动情况： □适用√不适用 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东 名称 期初持股 数 持股变 动 期末持股 数 期末 持 股比 例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量 期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量 1 刘铭 杰 4,884,000 976,800 5,860,800 32.30% 4,651,200 1,209,600 0 0 2 刘隽 杰 4,560,000 912,000 5,472,000 30.16% 4,392,000 1,080,000 0 0 3 刘晖 3,024,000 604,800 3,628,800 20.00% 2,721,600 907,200 0 0 4 王凤 华 1,536,000 307,200 1,843,200 10.16% 1,382,400 460,800 0 0 5 吴昊 300,000 60,000 360,000 1.98% 27,000 90,000 0 0 6 蹇锡 高 240,000 48,000 288,000 1.59% 0 288,000 0 0 7 赵岩 兵 120,000 24,000 144,000 0.79% 0 144,000 0 0 8 王茜 卓 120,000 24,000 144,000 0.79% 0 144,000 0 0 9 单丹 120,000 24,000 144,000 0.79% 108,000 36,000 0 0 10 唐焕 武 120,000 24,000 144,000 0.79% 108,000 36,000 0 0 合计 15,024,000 - 18,028,800 99.35% 13,390,200 4,395,600 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东刘晖和王凤华为夫妻关系；股东刘晖与股东刘铭杰、 刘隽杰之间为父子关系；股东王凤华与股东刘铭杰、刘隽杰之间为母子关系；股东刘铭杰、刘隽 杰之间为兄弟关系。刘晖、王凤华、刘铭杰、刘隽杰四人于2022年1月31日重新签署了《一致 行动人协议》，四人共同参与公司的日常经营管理及重大事项决策，为公司的共同实际控制人。其 余董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，且与控股股东、实际控制人之间无关联关系。 二、 控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内的股票发行情况 □适用√不适用 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 五、 存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用 募集资金用途变更情况： □适用√不适用 六、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用 七、 特别表决权安排情况 □适用√不适用 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 刘铭杰 董事长、总 经理 男 1974年9月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 刘隽杰 董事、副总 经理 男 1980年6月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 刘晖 董事 男 1952年5月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 王凤华 董事 女 1947年3月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 吴昊 董事、副总 经理 女 1983年8月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 房敏 监事 女 1979年2月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 武明德 监事 男 1981年6月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 唐焕武 监事 男 1975年1月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 哈长健 财务负责人 男 1982年6月 2020年12月 29日 2023年1月15 日 单丹 董事会秘书 女 1981年10月 2020年1月16 日 2023年1月15 日 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 公司董事刘晖和董事王凤华是夫妻关系；董事刘晖与董事长、总经理刘铭杰是父子关系；董事刘 晖与董事、副总经理刘隽杰是父子关系；董事王凤华与董事长、总经理刘铭杰是母子关系；董事王凤 华与与董事、副总经理刘隽杰是母子关系；董事长、总经理刘铭杰与董事、副总经理刘隽杰是兄弟关 系。 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。 （二） 变动情况 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用 √不适用 （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 □适用√不适用 （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 5 5 生产人员 38 38 销售人员 7 7 技术人员 5 5 财务人员 4 4 行政人员 5 5 员工总计 64 64 （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用 √不适用 第七节 财务会计报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2022年6月30 日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 一、（一） 771,984.68 3,242,164.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 一、（二） 2,337,196.83 2,982,957.07 应收账款 一、（三） 8,199,523.72 6,654,523.99 应收款项融资 预付款项 一、（四） 389,284.50 369,741.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 一、（五） 5,491,681.80 4,959,097.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 一、（六） 5,660.38 6,151.76 流动资产合计 17,195,331.91 18,214,636.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 一、（七） 17,249,607.83 17,965,493.81 在建工程 一、（八） 126,678.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 一、（九） 1,552,157.45 1,580,311.71 开发支出 一、（十） 商誉 长期待摊费用 一、（十一） 460,169.89 511,299.85 递延所得税资产 一、（十二） 122,045.42 97,756.92 其他非流动资产 非流动资产合计 19,510,658.96 20,154,862.29 资产总计 36,705,990.87 38,369,498.69 流动负债： 短期借款 一、（十三） 3,635,403.04 1,522,008.38 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 一、（十四） 1,600,000.00 应付账款 一、（十五） 1,125,506.79 1,432,121.03 预收款项 一、（十六） 524,765.68 49,887.58 合同负债 一、（十七） 187.61 187.61 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 一、（十八） 7,350.76 221,669.59 应交税费 一、（十九） 694,721.29 472,536.87 其他应付款 一、（二十） 3,925,184.52 4,701,239.74 其中：应付利息 47,994.52 223,749.74 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 一、（二十一） 24.39 1,733,284.97 流动负债合计 9,913,144.08 11,732,935.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 9,913,144.08 11,732,935.77 所有者权益： 股本 一、（二十二） 18,144,000.00 15,120,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 一、（二十三） 1,066,339.33 1,066,339.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一、（二十四） 1,554,677.89 1,554,677.89 一般风险准备 未分配利润 一、（二十五） 6,027,829.57 8,895,545.70 归属于母公司所有者权益合计 26,792,846.79 26,636,562.92 少数股东权益 所有者权益合计 26,792,846.79 26,636,562.92 负债和所有者权益总计 36,705,990.87 38,369,498.69 法定代表人：刘铭杰 主管会计工作负责人：刘铭杰会计机构负责人：哈长健 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2022年6月30 日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 764,747.28 3,234,696.23 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 十一、（一） 2,337,196.83 2,982,957.07 应收账款 十一、（二） 8,199,523.72 6,654,523.99 应收款项融资 预付款项 389,284.50 369,741.93 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,491,681.80 4,959,097.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 491.38 流动资产合计 17,182,434.13 18,201,508.07 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十一、（三） 110,000.00 110,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 17,249,607.83 17,965,493.81 在建工程 126,678.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,552,157.45 1,580,311.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 460,169.89 511,299.85 递延所得税资产 122,045.42 97,756.92 其他非流动资产 非流动资产合计 19,620,658.96 20,264,862.29 资产总计 36,803,093.09 38,466,370.36 流动负债： 短期借款 3,635,403.04 1,522,008.38 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,600,000.00 应付账款 1,125,506.79 1,432,121.03 预收款项 524,765.68 49,887.58 合同负债 187.61 187.61 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 7,350.76 221,669.59 应交税费 694,721.29 472,536.87 其他应付款 3,924,194.52 4,700,249.74 其中：应付利息 47,994.52 223,749.74 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 24.39 1,733,284.97 流动负债合计 9,912,154.08 11,731,945.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 9,912,154.08 11,731,945.77 所有者权益： 股本 18,144,000.00 15,120,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,066,339.33 1,066,339.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,554,677.89 1,554,677.89 一般风险准备 未分配利润 6,125,921.79 8,993,407.37 所有者权益合计 26,890,939.01 26,734,424.59 负债和所有者权益合计 36,803,093.09 38,466,370.36 （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、营业总收入 一、（二十六） 11,501,618.39 10,962,251.38 其中：营业收入 一、（二十六） 11,501,618.39 10,962,251.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,756,626.52 8,388,351.37 其中：营业成本 一、（二十六） 7,098,118.72 5,786,788.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 一、（二十七） 73,571.17 155,330.99 销售费用 一、（二十八） 199,788.99 281,796.68 管理费用 一、（二十九） 1,117,662.97 1,141,902.30 研发费用 一、（三十） 1,199,432.18 832,140.24 财务费用 一、（三十一） 68,052.49 190,393.13 其中：利息费用 一、（三十一） 68,258.92 178,518.53 利息收入 一、（三十一） -6,289.59 2,861.87 加：其他收益 一、（三十二） 121,149.20 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 一、（三十三） -161,923.29 -137,507.10 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,704,217.78 2,436,392.91 加：营业外收入 一、（三十四） 28,650.00 减：营业外支出 一、（三十五） 96.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,704,217.78 2,464,946.57 减：所得税费用 一、（三十六） 35,933.91 160,655.73 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,668,283.87 2,304,290.84 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 1,668,283.87 2,304,290.84 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列） 1,668,283.87 2,304,290.84 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 1,668,283.87 2,304,290.84 （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 1,668,283.87 2,304,290.84 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.0919 0.15 （二）稀释每股收益（元/股） 0.0919 0.07 法定代表人：刘铭杰 主管会计工作负责人：刘铭杰会计机构负责人：哈长健 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、营业收入 十一、（四） 11,501,618.39 10,962,251.38 减：营业成本 十一、（四） 7,098,118.72 5,692,448.41 税金及附加 73,571.17 155,330.99 销售费用 199,788.99 281,796.68 管理费用 1,117,662.97 1,138,421.30 研发费用 1,199,432.18 832,140.24 财务费用 67,821.94 190,342.38 其中：利息费用 68,258.92 178,512.48 利息收入 6,280.14 2,855.82 加：其他收益 121,149.20 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -161,923.29 -137,507.10 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,704,448.33 2,534,264.28 加：营业外收入 28,650.00 减：营业外支出 96.34 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,704,448.33 2,562,817.94 减：所得税费用 35,933.91 160,655.73 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,668,514.42 2,402,162.21 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列） 1,668,514.42 2,402,162.21 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,668,514.42 2,402,162.21 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.0919 0.07 （二）稀释每股收益（元/股） 0.0919 0.07 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,843,581.79 7,724,943.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 147,220.50 收到其他与经营活动有关的现金 一、（三十 七） 136,278.88 40,262.93 经营活动现金流入小计 8,979,860.67 7,912,427.16 购买商品、接受劳务支付的现金 5,006,419.66 1,845,472.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,571,259.83 2,368,727.86 支付的各项税费 625,248.96 1,387,509.68 支付其他与经营活动有关的现金 一、（三十 1,664,248.50 1,438,151.95 七） 经营活动现金流出小计 9,867,176.95 7,039,861.61 经营活动产生的现金流量净额 -887,316.28 872,565.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 155,427.36 207,055.92 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 155,427.36 207,055.92 投资活动产生的现金流量净额 -155,427.36 -207,055.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,051,806.00 4,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,051,806.00 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 5,665,376.52 5,206,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,813,865.34 105,238.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,479,241.86 5,311,938.81 筹资活动产生的现金流量净额 -1,427,435.86 -811,938.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,470,179.50 -146,429.18 加：期初现金及现金等价物余额 3,242,164.18 2,308,266.17 六、期末现金及现金等价物余额 771,984.68 2,161,836.99 法定代表人：刘铭杰 主管会计工作负责人：刘铭杰会计机构负责人：哈长健 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,843,581.79 7,724,943.73 收到的税费返还 147,220.50 收到其他与经营活动有关的现金 136,269.43 38,256.88 经营活动现金流入小计 8,979,851.22 7,910,421.11 购买商品、接受劳务支付的现金 5,006,419.66 1,742,472.12 支付给职工以及为职工支付的现金 2,571,259.83 2,368,727.86 支付的各项税费 625,248.96 1,387,509.68 支付其他与经营活动有关的现金 1,664,008.50 1,436,604.15 经营活动现金流出小计 9,866,936.95 6,935,313.81 经营活动产生的现金流量净额 -887,085.73 975,107.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 155,427.36 207,055.92 投资支付的现金 110,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 155,427.36 317,055.92 投资活动产生的现金流量净额 -155,427.36 -317,055.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,051,806.00 4,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,051,806.00 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 5,665,376.52 5,206,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,813,865.34 105,238.81 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,479,241.86 5,311,938.81 筹资活动产生的现金流量净额 -1,427,435.86 -811,938.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,469,948.95 -153,887.43 加：期初现金及现金等价物余额 3,234,696.23 2,308,266.17 六、期末现金及现金等价物余额 764,747.28 2,154,378.74 三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 事项 是或否 索引 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否 3．是否存在前期差错更正 □是 √否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否 8．是否存在向所有者分配利润的情况 √是 □否 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 出日之间的非调整事项 □是 √否 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 或有资产变化情况 □是 √否 12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否 13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否 15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否 16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否 17．是否存在预计负债 □是 √否 附注事项索引说明： 公司存在向所有者分配利润的情况： 公司根据2021年年度权益分派方案，以公司现有总股本 15,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 1.00 元人民币现金。分红前本公司总股本为 15,120,000 股，分红后 总股本增至 18,144,000 股 （二） 财务报表项目附注 一、合并财务报表项目注释 （一）货币资金 期末余额 16,595.02 754,905.33 484.33 771,984.68 受限制的货币资金明细如下： 期末余额 （二）应收票据 1、应收票据分类列示 期末余额 2,256,394.18 80,802.65 2,337,196.83 （三）应收账款 1、应收账款分类披露 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 8,633,268.76 100.00 433,745.04 5.03 8,633,268.76 100.00 433,745.04 5.03 8,633,268.76 100.00 433,745.04 5.03 续： 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 7,006,953.24 100.00 352,429.25 5.03 7,006,953.24 100.00 352,429.25 5.03 7,006,953.24 100.00 352,429.25 5.03 2、按组合计提预期信用损失的应收账款 按账龄计提预期信用损失的应收账款 账面余额 坏账准备 8,630,656.13 431,532.82 0.58 0.17 800.00 400.00 1,812.05 1,812.05 8,633,268.76 433,745.04 账面余额 坏账准备 7,004,340.61 350,217.03 0.58 0.17 800.00 400.00 1,812.05 1,812.05 7,006,953.24 352,429.25 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 期初余额 本期变动情况 计提 收回或转回 核销 其他变动 352,429.25 81,315.79 352,429.25 81,315.79 352,429.25 81,315.79 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 期末余额 占应收账款期末 余额的比例(%) 2,469,188.60 28.60 2,432,353.00 28.17 946,731.56 10.97 446,661.72 5.17 292,884.90 3.39 6,587,819.78 76.31 （四）预付款项 1、预付款项按账龄列示： 期末数 账面余额 坏账准备 账面余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 256,248.21 33.31 16,310.94 388,491.51 58.07 232,393.37 30.21 83,721.14 1,350.00 0.18 675.00 1,350.00 0.20 279,184.00 36.30 279,184.00 279,184.00 41.73 769,175.58 100.00 379,891.08 669,025.51 100.00 2、预付款项期末余额前五名单位情况： 期末余额 占预付款项期末余额 合计数的比例（%） 219,184.00 9.61% 69,495.50 3.05% 60,000.00 2.63% 60,000.00 2.63% 59,600.00 2.61% 468,279.50 20.53% （五）存货 1、存货分类 期末余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 4,031,518.74 4,031,518.74 4,012,040.26 706,906.69 706,906.69 696,934.03 753,256.37 753,256.37 140,085.31 105,167.12 4870.75 5,491,681.80 5,491,681.80 4,959,097.47 （六）其他流动资产 期末余额 5,660.38 5,660.38 期末余额 17,249,607.83 17,249,607.83 1、固定资产情况 房屋及 建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 18,085,443.79 7,238,787.35 640,334.41 290,898.09 27,350.43 66,858.41 28,080.76 66,858.41 28,080.76 18,085,443.79 7,305,645.76 640,334.41 346,329.28 27,350.43 2,875,880.22 4,578,598.57 608,318.00 228,540.56 25,982.91 431,564.88 368,846.67 10,413.60 431,564.88 368,846.67 10,413.60 3,307,445.10 4,947,445.24 608,318.00 238,954.16 25,982.91 14,777,998.69 2,358,200.52 32,016.41 80,024.69 1,367.52 15,209,563.57 2,660,188.78 32,016.41 62,357.53 1,367.52 2、暂时闲置的固定资产情况:无。 3、通过经营租赁租出的固定资产:无。 4、经营租赁未来五年收款额:无。 5、未办妥产权证书的固定资产情况 账面价值 1,632,228.45 3,342,699.93 7,025,102.52 账面价值 12,000,030.90 （八）在建工程 期初余额 1、在建工程 （1）在建工程情况 期末余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 126,678.37 126,678.37 （2）重要在建工程项目本期变动情况 预算数 2021年 12月 31日 本期 增加金额 本期转入固 定资产金额 本期其他减少金 额 11,000,000.00 126,678.37 － 126,678.37 （九）无形资产 1、无形资产情况 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 1,702,800.00 241,929.20 1,702,800.00 241,929.20 153,252.00 211,165.49 17,028.00 11,126.26 17,028.00 11,126.26 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 170,280.00 222,291.75 1,532,520.00 19,637.45 1,549,548.00 30,763.71 2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无。 （十）开发支出 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 内部开发支出 支出 确认为无形 资产 转入当期损 益 （十一）长期待摊费用 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 511,299.85 51,129.96 511,299.85 51,129.96 （十二）递延所得税资产 1、未经抵销的递延所得税资产 期末余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 813,636.12 122,045.42 651,712.83 813,636.12 122,045.42 651,712.83 （十三）短期借款 1、短期借款分类 期末余额 2,371,094.12 764,308.92 500,000.00 期末余额 3,635,403.04 2、已逾期未偿还的短期借款情况：无。 （十四）应付票据 期末余额 （十五）应付账款 1、按账龄分类 期末余额 632,902.20 68,220.98 85,000.00 339,383.61 1,125,506.79 2、按性质分类 期末余额 337,785.56 151,918.92 550,802.31 85,000.00 1,125,506.79 3、账龄超过1年的重要应付账款 期末余额 337,785.56 85,000.00 1,597.50 424,383.06 （十六）预收款项 1、预收款项列示： 期末余额 521,210.18 3,555.50 524,765.68 2、账龄超过1年的重要预收款项 期末余额 3,035.24 300.00 220.00 3,555.24 （十七）合同负债 1、按账龄分类 期末余额 50.44 137.17 187.61 2、按性质分类 期末余额 187.61 187.61 （十八）应付职工薪酬 1、应付职工薪酬列示： 期初余额 本期增加 本期减少 221,669.59 2,348,704.03 2,563,022.86 248,011.50 248,011.50 221,669.59 2,596,715.53 2,811,034.36 2、短期薪酬列示： 期初余额 本期增加 本期减少 215,000.00 2,010,460.54 2,225,460.54 106,759.29 106,759.29 191,229.95 191,229.95 152,149.36 152,149.36 39,080.59 39,080.59 6,669.59 40,254.25 39,573.08 221,669.59 2,348,704.03 2,563,022.86 3、设定提存计划列示： 期初余额 本期增加 本期减少 240,496.00 240,496.00 7,515.50 7,515.50 248,011.50 248,011.50 （十九）应交税费 期末余额 548,871.58 28,760.57 1,883.81 82,998.22 4,832.64 738.80 12,325.97 8,649.32 689,060.91 （二十）其他应付款 期末余额 47,994.52 3,877,190.00 3,925,184.52 1、应付利息 期末余额 47,994.52 47,994.52 2、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 期末余额 3,050,000.00 827,190.00 3,877,190.00 （2）账龄超过1年的重要其他应付款 期末余额 1,750,000.00 1,750,000.00 （二十一）其他流动负债 期末余额 24.39 24.39 （二十二）股本 期初余额 本期变动增减（＋、－） 发行新 股 送股 公积金 转股 其 他 小计 15,120,000.00 3,024,000.00 3,024,000.00 （二十三）资本公积 期初余额 本期增加 本期减少 932,139.33 134,200.00 1,066,339.33 （二十四）盈余公积 期初余额 本期增加 本期减少 1,554,677.89 1,554,677.89 （二十五）未分配利润 本期 8,895,545.70 8,895,545.70 1,668,283.87 1,512,000.00 3,024,000.00 6,027,829.57 （二十六）营业收入和营业成本 1、按业务类型分类： 本期发生额 收入 成本 收入 10,549,323.49 6,165,015.17 10,962,251.38 9,167,406.31 5,542,630.47 8,258,368.04 9,043,683.92 5,352,008.40 8,189,615.36 123,722.39 190,622.07 68,752.68 615,584.77 277,767.24 980,750.72 766,332.41 344,617.46 1,466,338.27 952,294.90 933,103.55 256,794.35 952,294.90 933,103.55 256,794.35 11,501,618.39 7,098,118.72 10,962,251.38 2、按商品转让的时间分类： 内销 外销 10,425,601.10 123,722.39 10,425,601.10 123,722.39 952,294.90 952,294.90 1,1377,896.00 123,722.39 （二十七）税金及附加 本期发生额 27,558.60 19,684.71 2,647.00 15,070.46 5,910.40 2,700 73,571.17 （二十八）销售费用 本期发生额 119,998.13 222.00 1906.95 3,148.61 6,509.43 48,881.18 11,126.26 848.30 199,788.99 （二十九）管理费用 本期发生额 438,169.37 58,144.42 30,872.97 301,475.40 3,563.43 40,254.25 16,520.00 103,260.80 42,817.68 400 44,278.92 19,867.73 1010 17,028.00 1,117,662.97 （三十）研发费用 本期发生额 650,901.32 437,621.74 74,434.07 36,475.05 1,199,432.18 （三十一）财务费用 本期发生额 68,258.92 6,289.59 10,780.85 16,318.59 545.42 68,052.49 （三十二）其他收益 本期发生额 120,427.43 721.77 121,149.20 政府补助明细： 本期发生额 88,000.00 9,226.43 23,201.00 120,427.43 （三十三）信用减值损失 本期发生额 161,923.29 161,923.29 （三十四）营业外收入 本期发生额 上期发生额 28,650.00 28,650.00 与企业日常活动无关的政府补助： 本期发生金额 （三十五）营业外支出 本期发生额 上期发生额 96.34 96.34 （三十六）所得税费用 1、所得税费用表 本期发生额 60,222.41 -24,288.50 35,933.91 2、会计利润与所得税费用调整过程： （三十七）现金流量表项目 1、收到的其他与经营活动有关的现金 本期发生额 6,280.14 120,427.43 9,571.31 136,278.88 2、支付的其他与经营活动有关的现金 本期发生额 42,817.68 3,563.43 19,867.63 1,597,999.76 1,664,248.50 （三十八）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 本期金额 1,668,283.87 161,923.29 810,825.15 28,154.26 51,129.96 本期金额 68,258.92 - -24,288.50 - -532,584.33 -4,743,523.04 1624734.69 -887,085.73 771,984.68 3,242,164.18 -2,470,179.50 2、现金和现金等价物的构成 期末余额 771,984.68 16,595.02 754,905.33 484.33 771,984.68 （三十九）所有权或使用权受到限制的资产 期末账面价值 2,137,969.75 2,137,969.75 二、合并范围 2020年12月17日成立的辽宁华日福兆科技有限公司（简称：福兆科技）为本公司的子公司，福兆科技注册资本为人民币玖佰万元整，本公司以现金方式认缴人民币伍佰万元整，出资比例为55.55%。本公司董事长刘铭杰为福兆科技法定代表人，以现金方式认缴人民币壹佰伍拾万元整，出资比例为16.67%。 截至2022年6月30日本公司实缴11万元,占福兆科技实收资本的100%。2022年福兆科技做为控股子公司纳入合并范围(《辽宁华日福兆科技有限公司章程》第九章第二十九条：公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,股东按照利润分配方案,以实缴的出资比例分取红利。)。 三、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益 1、企业集团的构成 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 表决权比 例(%) 取得方式 直接 间接 辽宁省 沈阳市 辽宁省沈 阳市 技术服务 55.55 55.55 认缴 四、与金融工具相关的风险 无。 五、公允价值的披露 无。 六、关联方及关联交易 （一）本公司的主要股东情况 （二）本公司的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注六在其他主体中权益之1在子公司中权益。 （三）本公司合营和联营企业情况 无。 （四）其他关联方情况 其他关联方与本公司关系 公司总经理刘铭杰持有10%股权 的公司，法定代表人韩谨 （五）关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。 3、关联租赁情况：无。 4、关联担保情况 本公司作为被担保方： 担保金额 担保起始日 担保到期日 2,991,700.00 2020年5月7日 2021年5月6日 645,000.00 2021年7月23日 2022年7月22 日 507,008.38 2021年7月24日 2023年7月24 日 5、关联方资金拆借 拆借金额 起始日 到期日 截至2022年6 月30日余额 拆入 2,900,000.00 2021年11月19 日 2022年11月22 日 300,000.00 6、其他关联交易：无。 七、股份支付：无。 八、承诺及或有事项 （一）重要的承诺事项: 无。 （二）或有事项: 无。 九、资产负债表日后事项 （一）重要的非调整事项: 无。 （二）利润分配情况:截止报告报出日无利润分配事项发生。 （三）销售退回情况: 无。 （四）其他资产负债表日后事项: 无。 十、其他重要事项 （一）前期会计差错更正: 无。 （二）债务重组: 无。 （三）资产置换: 无。 （四）年金计划: 无。 （五）终止经营: 无。 （六）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项: 无。 （七）其他需披露的重要事项: 无。 十一、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收票据 1、应收票据分类列示 期末余额 2,256,394.18 80,802.65 2,337,196.83 （二）应收账款 1、应收账款分类披露 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 8,633,268.76 100.00 433,745.04 5.03 8,633,268.76 100.00 433,745.04 5.03 8,633,268.76 100.00 433,745.04 5.03 续： 账面余额 坏账准备 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 7,006,953.24 100.00 352,429.25 5.03 7,006,953.24 100.00 352,429.25 5.03 7,006,953.24 100.00 352,429.25 5.03 2、按组合计提预期信用损失的应收账款 按账龄计提预期信用损失的应收账款 账面余额 坏账准备 8,630,656.13 431,532.82 0.58 0.17 800.00 400.00 1,812.05 1,812.05 8,633,268.76 433,745.04 账面余额 坏账准备 7,004,340.61 350,217.03 0.58 0.17 800.00 400.00 1,812.05 1,812.05 7,006,953.24 352,429.25 期初余额 本期变动情况 计提 收回或转回 核销 其他变动 352,429.25 81,315.79 352,429.25 81,315.79 352,429.25 81,315.79 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 期末余额 占应收账款期末余额的 比例(%) 2,469,188.60 28.60 2,432,353.00 28.17 946,731.56 10.97 446,661.72 5.17 292,884.90 3.39 6,587,819.78 76.31 （三）长期股权投资 期末余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 对子公司投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 准备 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 （四）营业收入和营业成本 1、按业务类型分类： 本期发生额 收入 成本 收入 10,549,323.49 6,165,015.17 10,962,251.38 9,167,406.31 5,542,630.47 8,258,368.04 9,043,683.92 5,352,008.40 8,189,615.36 123,722.39 190,622.07 68,752.68 615,584.77 277,767.24 980,750.72 766,332.41 344,617.46 1,466,338.27 952,294.90 933,103.55 256,794.35 952,294.90 933,103.55 256,794.35 11,501,618.39 7,098,118.72 10,962,251.38 2、按商品转让的时间分类： 内销 外销 10,425,601.10 123,722.39 10,425,601.10 123,722.39 952,294.90 952,294.90 1,1377,896.00 123,722.39 十二、补充资料 （一）非经常性损益 当期非经常性损益明细表 金额 金额 （二）净资产收益率及每股收益 加权平均净资产收益率 （%） 基本每股收益 6.13 0.0919 6.13 0.0919 十三、财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于2022年8月9日决议批准。 辽宁华日高新材料股份有限公司 2022年8月9日 第18页至第52页的财务报表附注由下列负责人签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 签名： 刘铭杰 签名： 刘铭杰 签名： 哈长健 第18页至第52页的财务报表附注由下列负责人签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 签名： 刘铭杰 签名： 刘铭杰 签名： 哈长健 日期： 2022.8.9 日期： 2022.8.9 日期： 2022.8.9 第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 辽宁华日高新材料股份有限公司董事会秘书办公室 中财网