40股获买入评级 最新:完美世界 时间：2022年08月16日 10:05:06 中财网 [第01页] [ 第02页 ] >> 下一页 【10:05 完美世界 (002624)：《幻塔》海外公测表现亮眼 全球化实力初获验证】

8月16日给予 完美世界 (002624)买入评级。

盈利预测和投资评级：公司研发积淀深厚，围绕“MMO+”与“卡牌+”两大核心赛道布局，《幻塔》海外上线是公司聚焦创新变革与转型升级的标志性成果。2022 年8 月《幻塔》海外上线预计带来版权金确认和流水分成，建议关注《幻塔》表现、《诛仙世界》端游8月测试情况、《黑猫奇闻社》国内8 月上线后表现以及储备产品版 号获取情况。由于《幻塔》海外表现优异且公司降本增效计划稳步推进，该机构上调公司2022-2024 年归母净利润至18.6/22.4/24.7 亿元，对应EPS 为1.0/1.2/1.3 元，对应PE 为17/14/13X，维持“买入”评级。

风险提示：政策监管趋严、市场竞争加剧、版号获取进度不及预期、新产品上线进度及表现不及预期、汇率波动、流量成本上升、老产品生命周期不及预期、核心人才流失、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、市场风格切换、行业估值中枢下行等。

该股最近6个月获得机构62次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。

【10:00 药石科技 (300725)：半年报业绩符合预期 持续看好CDMO转型】

8月16日给予 药石科技 (300725)买入评级。

盈利预测和投资评级 长期看好公司在CDMO 领域一体化布局，产能陆续投放，技术能力不断完善，业绩有望维持稳定增长。考虑到下半年公司折旧费用、人员成本、研发费用会进一步增加，该机构略微下调业绩预测。预计2022/2023/2024 年收入为16.11 亿元/22.12 亿元/30.15 亿元，对应归母净利润3.51 亿元/5.00 亿元/6.96 亿元，对应PE 为48.70/34.15/24.53。维持“买入”评级。

风险提示 竞争格局恶化；新冠疫情加剧； 药石科技 CDMO 产能释放不及预期； 药石科技 CDMO 订单承接不及预期；汇率波动；原材料价格波动

该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。

【10:00 恒力石化 (600346)：成本上行Q2业绩同比下滑 打造“大化工+新材料”双循环格局】

8月16日给予 恒力石化 (600346)买入评级。

盈利预测、估值与评级：公司全产业链优势显著，同时稳步推进布局新材料、 新能源 产业，积极打造“第二成长曲线”，未来依然具备高成长性，因此该机构维持公司22-24 年盈利预测，预计2022-2024 年的公司净利润分别为166.77 亿元/181.60 亿元/207.00 亿元，对应EPS 分别为2.37 元/2.58 元/2.94 元，维持“买入”评级。

风险提示：新增产能投放进度不及预期，全球经济复苏不及预期，国际原油价格波动，环保政策风险。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。

【09:55 科达利 (002850)：业绩符合预期 Q3毛利有望环比优化】

8月16日给予 科达利 (002850)买入评级。

风险因素：下游电池厂客户出货量不及预期；公司海外工产达产不及预期；4680电池技术渗透率提升不及预期等。

投资建议：公司2022Q2 实现归母净利润1.75 亿元，同比+33.6%，环比+3.5%，符合预期，22Q3 有望继续实现环比增长。此外，公司国内生产基地将陆续释放产能，特斯拉德国工厂取得生产许可，公司海外产能有望落地；长期看，4680电池有望成为公司的新增长点。该机构维持公司2022-2024 年净利润预测为12.6/18.9/26.5 亿元。选取 宁德时代 、 恩捷股份 、 德方纳米 等电池产业链各环节头部公司为可比公司，平均PE 估值约30x（ 宁德时代 、 德方纳米 为该机构的预测， 恩捷股份 为wind 一致预期）；从中长期看，公司未来三年净利润CAGR 预测超50%，因此该机构维持2022 年公司36x 目标PE，对应目标市值450 亿元，维持目标价193 元/股。维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:50 药明康德 (603259)：发布2022H股奖励信托计划 看好业绩高成长】

8月16日给予 药明康德 (603259)买入评级。

盈利预测与投资建议

风险提示：

该股最近6个月获得机构95次买入评级、8次增持评级、6次买入-A的投评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次”买入”评级、1次强烈推荐评级。

【09:40 北方国际 (000065)：风电+焦煤双轮驱动 转型升级带来价值重估】

8月16日给予 北方国际 (000065)买入评级。

风险因素：疫情反复导致满都拉口岸货通情况不佳风险；克罗地亚电价超预期下滑风险；海外订单落地不及预期风险；汇率波动导致汇兑损失增加风险；原材料、人工成本上升致盈利能力下降风险；应收账款无法收回风险。

投资建议：该机构预测公司2022-2024 年归母净利润为9.9/12.2/14.0 亿元，现价对应PE 为7.5/6.1/5.3 倍。考虑到公司传统国际工程业务在手订单充足、传统民品贸易业务供需稳健，而克罗地亚风电的并网发电以及中蒙焦煤贸易疫后回升均能为公司带来业绩的弹性释放，该机构采用分部估值法对公司风电运营、焦煤贸易和传统主业三块业务分别进行评估，参照可比企业PE 估值水平，得到风电运营、焦煤贸易以及传统主业对应市值分别为60/24/48 亿元，合计市值132亿元；另从纵向角度，公司近三年的历史PE 平均值为9.1 倍，对应市值90 亿元。参考分部估值和历史PE 两种估值方法，该机构预测公司合理市值在110 亿元左右，对应2022 年PE 为11 倍，对应目标价11 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级。

【09:30 常熟银行 (601128)：信贷高景气 息差超预期 异地空间更可期】

8月16日给予 常熟银行 (601128)买入评级。

风险提示：疫情管控情况不及预期影响需求恢复节奏、经济大幅下行引发行业不良风险。

该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次增持评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。

【09:30 江阴银行 (002807)：营收最强音领跑行业 重申“小而美”首推】

8月16日给予 江阴银行 (002807)买入评级。

风险提示：疫情管控情况不及预期影响需求恢复节奏、经济大幅下行引发行业不良风险。

该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、4次优于大市评级、1次审慎增持评级。

【09:30 卫星化学 (002648)：4万吨EAA项目签约 10万吨Α-烯烃及POE持续推进】

8月16日给予 卫星化学 (002648)买入评级。

盈利预测和投资评级 综合考虑公司主要产品价格价差变化情况，该机构对公司2022 年盈利预测进行适当下调，预计公司2022-2024 年归母净利润分别为71.12、106.65、133.54 亿元，对应PE分别8.7、5.8、4.6，维持“买入”评级。

风险提示 经济下行；项目建设不及预期；环保及安全生产；同行业竞争加剧；产品价格大幅下滑；原材料价格大幅上涨。

该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次"买入"评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A投资评级、2次推荐评级、1次“买入“评级。

【09:30 中化国际 (600500)：聚焦核心产业链 加速打造化工新材料领先企业】

8月16日给予 中化国际 (600500)买入评级。

盈利预测：预计公司2022/2023/2024年营收分别为772/793/832亿元，归母净利润分别为14.46/19.68/25.24亿元，对应PE12.4/9.1/7.1倍。公司C3一期项目即将全线落地，将大幅提升公司业绩；公司是环氧树脂、聚合物添加剂龙头，同时在对位芳纶、PA66、ABS等高性能材料领域具备领先水平，并积极培育锂电材料、电子化学品等产业链。随着转型深入，重大项目逐步落地，公司业绩有望保持持续稳定增长。作为中国中化材料科学核心产业平台，公司持续聚焦化工新材料主业，不断拓展上下游产业链，将具备更大成长空间。首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：项目投产进度不及预期、原材料价格大幅波动、化工品行情大幅下跌、国内外疫情等不可抗力、国际局势动荡、行业政策大幅变动等。

该股最近6个月获得机构3次买入评级。

【09:30 天通股份 (600330)：Q2扣非利润超预期 新能源 业务需求旺盛】

8月16日给予 天通股份 (600330)买入评级。

投资建议：

风险提示：

该股最近6个月获得机构6次买入评级。

【09:20 凌云光 (688400)：机器视觉领军企业 技术优势引领全面发展】

8月16日给予 凌云光 (688400)买入评级。

风险提示：产品开发无法满足下游应用需求的风险、境外采购风险。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。

【09:20 晶晨股份 (688099) 中小盘 信息更新：中报业绩高增长 汽车业务蓄势待发】

8月16日给予 晶晨股份 (688099)买入评级。

风险提示：下游需求不及预期、市场竞争激烈、产品研发进度不及预期。

该股最近6个月获得机构44次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“推荐”投资评级。

【09:20 利元亨 (688499)：领先的锂电设备供应商 动力锂电转型成效显着】

8月16日给予 利元亨 (688499)买入评级。

投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.85/8.18/11.10亿元，YoY+128.5%/+68.5%/+35.8%；EPS为5.51/9.29/12.62元。综合考虑行业平均PE及公司未来两年利润增速，给予公司22年PE50X，对应目标价275.5元。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：锂电行业增速放缓风险、客户集中度较高风险、新技术和新产品研发失败风险、订单无法交付风险、经营活动现金流净额为负风险。

该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级。

【09:20 完美世界 (002624)：游戏业务表现亮眼 海外市场稳步推进】

8月16日给予 完美世界 (002624)买入评级。

盈利预测：该机构预计公司22/23/24年归母净利润分别为18.82/21.29/25.40亿元，YoY+409.8%/+13.2%/+19.3%，维持“买入”评级。

风险提示：政策风险，新游表现不及预期，影视减值风险，竞争风险

该股最近6个月获得机构61次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。

【09:20 亚玛顿 (002623)：业绩增长符合预期 BIPV超薄玻璃维持高增】

8月16日给予 亚玛顿 (002623)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：长单实行不及预期、纯碱、石英等原材料价格上涨、原片产能注入不及预期

该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、1次“推荐”投资评级。

【09:10 纳微科技 (688690)：核心业务持续高增长 新产品表现亮眼】

8月16日给予 纳微科技 (688690)买入评级。

盈利预测与投资评级：考虑到公司所处行业的高景气度，公司迎来市场扩张和份额提升的双重红利，该机构将公司2022-2024 年归母净利润预测从2.89/4.43/6.45 亿元提升至3.74/4.89/7.36 亿元，当前市值对应 PE 分别为87/66/44 倍。维持“买入”评级。

风险提示：市场竞争加剧风险，下游行业政策风险等

该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次增持-A的投评级、2次优于大市评级。

【09:05 科达制造 (600499)：业绩符合预期 碳酸锂价格维持高位 非锂业务同比大幅增长！】

8月16日给予 科达制造 (600499)买入评级。

盈利预测：预计公司 2022-2024 年净利润分别为 50.9 亿、59.8 亿和 62.7亿，PE 为 7 倍、6 倍和 6 倍，维持“买入”评级。

风险提示：海外业务不达预期，碳酸锂价格大幅波动。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次“推荐”投资评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。

【09:00 华利集团 (300979)：崛起中的运动鞋履制造龙头】

8月16日给予 华利集团 (300979)买入评级。

盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年公司EPS 分别为2.97 元/股、3.60 元/股、4.36 元/股。参考可比公司平均估值，同时考虑到运动鞋履行业景气度高，公司竞争力强，业绩增速快，因此给予公司2022年25 倍市盈率，合理价值74.35 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示。新冠病毒肺炎疫情反复引致风险；主要客户停止或减少采购；原材料价格波动；劳动力成本上升；国际化经营和员工管理风险。

该股最近6个月获得机构65次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次“增持”的投评级、1次优于大市评级。

【09:00 东鹏饮料 (605499)：Q2省外大步向前 控费逆势增强盈利】

8月16日给予 东鹏饮料 (605499)买入评级。

盈利预测：

风险提示：

该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐”投资评级。

[第01页] [ 第02页 ] >> 下一页 中财网