[中报]富深协通(831660):2022年半年度报告 时间:2022年08月05日 16:16:54 中财网 原标题:富深协通:2022年半年度报告
富深协通 NEEQ : 831660
江苏富深协通科技股份有限公司 JiangSu Finstone Technology Co,Ltd
半年度报告2022
公司半年度大事记
2022年5月30日,公司通过江苏 省科技厅组织的科技型中小企业复审, 入库登记编号:202232041108024983, 有效期2022-05-30至2022-12-31。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 4
第二节 公司概况 6
第三节 会计数据和经营情况 8
第四节 重大事件 14
第五节 股份变动和融资 16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 19
第七节 财务会计报告 21
第八节 备查文件目录 60
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱伟、主管会计工作负责人夏睿及会计机构负责人(会计主管人员)夏睿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度 报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和 完整性 □是 √否 董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司已成立七年有余,公司治理结构和内部控制体系在 实践中不断完善。但随着公司持续发展,经营规模不断扩 大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提 出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因公司体系 不适应发展需要及资源配置不足而影响公司持续、稳定、健 康发展的风险。 季节性波动导致的经营风险 公司的客户主要是各级政府财政部门、住房公积金管理中心 等,通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认 收入。公司根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施 时间的要求,合理安排人员投入和工作进度,上半年和下半 年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准,因此公司 收入和利润主要在下半年实现。公司的营业收入和净利润存 在季节性因素,公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动 的风险。 人才引进和流失风险 公司所处行业对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才 供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是 公司生存和发展的根本,是公司核心竞争力所在。随着公司 规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机 制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心 技术人员,面临专业人才缺失和流失的风险。 实际控制人控制不当风险 公司的控股股东、实际控制人朱伟直接持有公司28.97%的股 份,现任公司董事长、总经理。另外,常州新富慧联创业投 资管理中心(有限合伙)持有公司25.98%的股份,其中朱伟 持有新富慧联15.40%的股份,为普通合伙人。因此,公司实 际控制人朱伟合计控制公司54.95%的股份,处于绝对控股地 位。如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人 事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带 来不利影响。 本期重大风险是否发生重大变 化: 本期重大风险未发生重大变化
释义
释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 江苏富深协通科技股份有限公司 协通智联 指 江苏协通智联科技有限公司,为控股子公司 新富慧联 指 常州新富慧联创业投资管理中心(有限合伙),公 司股东 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 财政部 指 中华人民共和国财政部 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 江苏富深协通科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Finstone Technology Co,Ltd Finstone 证券简称 富深协通 证券代码 831660 法定代表人 朱伟
二、 联系方式
董事会秘书 夏睿 联系地址 江苏省常州市太湖东路9号3幢18楼 电话 0519-86617166 传真 0519-86614283 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.finstone.com.cn 办公地址 江苏省常州市太湖东路9号3幢18楼 邮政编码 213022 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室
三、 企业信息
股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003年9月24日 挂牌时间 2015年1月14日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) I 信息传输、软件和信息服务业-I65 软件和信息技术服务业- I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 公司主要为财政部门、住房公积金管理部门及其他行政事业单 位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务及综合解决方 案。 主要产品与服务项目 财政综合信息系统、住房公积金管理系统、非税收入票据管理 系统、政府采购管理交易系统。 普通股股票交易方式 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本(股) 20,265,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(朱伟) 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(朱伟),一致行动人为(常州新富慧联创业投 资管理中心(有限合伙))
四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320400753245379D 否 注册地址 江苏省常州市新北区太湖东路9 号3幢1601-1606室;1801- 1806室 否 注册资本(元) 20,265,000.00 否
五、 中介机构
主办券商(报告期内) 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层 报告期内主办券商是否发生变 化 否 主办券商(报告披露日) 中信建投
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
本期 上年同期 增减比例% 营业收入 44,020,634.62 25,440,842.97 73.03% 毛利率% 49.87% 45.32% - 归属于挂牌公司股东的净利润 17,555,497.18 40,048,429.73 -56.16% 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 3,789,948.54 -6,818 ,082 .22 155.59% 加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算) 21.70% 52.63% - 加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算) 4.68% -8.96% - 基本每股收益 0.87 1.98 -56.06%
(二) 偿债能力
单位:元
本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 141,484,204.12 143,789,197.77 -1.60% 负债总计 56,025,860.16 70,820,100.99 -20.89% 归属于挂牌公司股东的净资产 85,458,343.96 72,969,096.78 17.12% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.22 3.60 17.22% 资产负债率%(母公司) 43.35% 54.19% - 资产负债率%(合并) 39.60% 49.25% - 流动比率 2.54 1.99 - 利息保障倍数 215.46 523.93 -
(三) 营运情况
单位:元
本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -16,944,175.95 -47,149,880.74 64.06% 应收账款周转率 1.41 0.73 - 存货周转率 1.47 0.68 -
(四) 成长情况
本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -1.60% -27.23% - 营业收入增长率% 73.03% 25.07% - 净利润增长率% -55.77% 458.68% -
(五) 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司主要为财政、住房公积金及其他行政事业单位提供资金管理应用软件产品、系统集成服务 及信息化综合解决方案,并逐步形成了以互联网技术为基础的线上服务产品。公司依托自身成熟的 软件开发技术团队,以及长期以来为财政、住房公积金及其他行政事业单位客户服务所积累的丰富 行业经验,结合以往软件开发的技术成果,根据客户的不同需求,提供定制软件开发服务,并通过 收取技术开发费用获取收入;公司凭借长期以来在计算机信息系统集成领域积累的丰富经验,以及 对行业特性与客户需求的充分了解,为客户提供包括定制软件开发和配套硬件在内的信息化管理综 合解决方案,通过收取技术开发费用和销售配套硬件获取收入;同时,公司根据现有客户的需求,为其 提供计算机信息系统的技术支持、维护、改造等技术服务,通过提供上述服务获取技术服务收入。 目前,公司采用“直接销售+渠道销售”的模式不断拓展业务规模。对于直接销售模式,公司主要直 接为各地财政、住房公积金管理部门提供软件开发及系统集成服务并获取收入,该模式是公司的主 要销售模式;对于适合批量销售或本地化服务要求比较高的项目采用渠道销售模式,公司与渠道商 签订合作协议,在通过渠道商获取客户并实现收入的同时,按协议约定比例向渠道商支付相应的费 用。报告期内,公司商业模式未发生变化。报告期后至披露日,公司的商业模式亦无重大变化。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
√有更新 □无更新
“专精特新”认定 □国家级 □省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 □是 “科技型中小企业”认定 √是 “技术先进型服务企业”认 定 □是 其他与创新属性相关的认定 情况 - 详细情况 公司于2022年5月30日获得“科技型中小企业”认定,至 2022 年 12 月 31 日到期。
(二) 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位:元
项目 本期期末 上年期末 变动比 例% 金额 占总资产 的比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金 52,226,704.19 36.91% 87,128,989.00 60.59% -40.06% 交易性金融资产 37,845,086.41 26.75% 9,707,104.58 6.75% 289.87% 应收账款 21,941,387.34 15.51% 18,689,615.49 13.00% 17.40% 预付账款 1,271,385.87 0.90% 1,011,750.19 0.70% 25.66% 存货 15,616,234.76 11.04% 14,374,204.77 10.00% 8.64% 其他应收款 2,053,805.99 1.45% 1,675,521.84 1.17% 22.58% 固定资产 912,763.81 0.00% 1,014,753.98 0.71% -10.05% 无形资产 0.00 0.00% 293,496.93 0.20% -100.00% 应付账款 10,834,353.18 7.66% 12,518,136.90 8.71% -13.45% 合同负债 35,896,547.24 25.37% 36,789,111.66 25.59% -2.43% 应付职工薪酬 229,241.03 0.16% 11,002,201.61 7.65% -97.92% 应交税费 4,435,870.86 3.14% 5,829,438.83 4.05% -23.91% 其他应付款 150,976.04 0.11% 151,481.69 0.11% -0.33% 其他流动负债 66,692.27 0.05% 30,727.14 0.02% 117.05% 未分配利润 52,657,590.24 37.22% 40,168,343.06 27.94% 31.09% 资产总计 141,484,204.12 143,789,197.77 -1.60%
项目重大变动原因:
1、 货币资金报告期末余额较期初减少40.06%,主要是由于企业经营存在季节性或周期性特征,营 业收入及现金流入主要在下半年实现; 2、 交易性金融资产报告期末余额较期初增加289.87%,是由于公司购买银行理财产品增加; 3、 无形资产报告期末余额较期初减少100%,是因无形资产摊销所导致; 4、 应付职工薪酬报告期末较期初减少97.92%,是因期初余额包括上年度绩效奖,报告期已支付; 5、 其他流动负债报告期末余额较期初增加117.05%,是由于重分类后预收账款的待转销项税额增 加; 6、 未分配利润报告期末余额较期初增加31.09%,是由于报告期营业利润增加导致。
2、 营业情况与现金流量分析
√适用 □不适用
单位:元
项目 本期 上年同期 变动比 例% 金额 占营业 收入的 比重% 金额 占营业收 入的比 重% 营业收入 44,020,634.62 100% 25,440,842.97 100% 73.03% 营业成本 38,118,490.73 86.59% 33,071,037.04 129.99% 15.26% 营业利润 21,497,499.33 48.84% 47,360,637.1 186.16% -54.61% 销售费用 2,579,116.36 5.86% 3,032,661.52 11.92% -14.96% 管理费用 10,735,473.91 24.39% 12,510,846.58 49.18% -14.19% 研发费用 2,590,464.78 5.88% 3,661,213.62 14.39% -29.25% 财务费用 -97,294.36 -0.22% -206,358.98 -0.81% 52.85% 信用减值损失 -936,783.94 -2.13% -1,394,732.74 -5.48% -32.83% 其他收益 628,004.13 1.43% 1,004,302.12 3.95% -37.47% 投资收益 15,904,135.25 36.13% 55,382,114 217.69% -71.28% 所得税费 3,942,002.15 8.95% 7,666,238.52 30.13% -48.58% 净利润 17,555,497.18 39.88% 39,694,398.58 156.03% -55.77% 经营活动产生的 现金流量净额 -16,944,175.95 - -47,149,880.74 - 64.06% 投资活动产生的 现金流量净额 -12,799,810.36 - 46,165,561.59 - - 127.73% 筹资活动产生的 现金流量净额 -5,158,298.50 - -19,945,000.00 - 74.14%
项目重大变动原因:
1、报告期营业收入较上年同期增长73.03%,主要是由于报告期销售收入增加所致; 2、报告期营业利润较上年同期减少54.61%,主要是由于报告期投资收益少于上年同期 所致; 3、报告期财务费用较上年同期增加52.85%,主要是由于报告期租赁融资利息支出增加 所致; 4、报告期信用减值损失较上年同期减少37.47%,主要是由于报告期应收账款与其他应 收款的坏账准备减少所致; 5、报告期其他收益较上年同期减少37.47%,主要是由于报告期收到的政府补助减少所 致; 6、报告期投资收益较上年同期减少71.28%,主要是由于转让子公司股权本年所取得的 收益低于上年同期所致; 7、报告期所得税费较上年同期减少48.58%,主要是由于营业利润减少所致; 8、报告期净利润较上年同期减少55.77%,与报告期营业利润减少原因相同; 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.06%,主要是由于报告期销售商 品、提供劳务收到的现金较上年同期上升,同时购买商品、接受劳务支付的现金和支付 给职工及为职工支付的现金较上年同期减少所致; 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少127.73%,是由于报告期购买理财产 品金额增加所致; 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.14%,主要是由于上年同期利润分 配金额大于本年报告期利润分配金额所致。
三、 非经常性损益项目及金额
项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分 15,640,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 241,399.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 264,135.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,796.05 非经常性损益合计 16,184,330.30 所得税影响数 2,418,781.66 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 13,765,548.64
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股参股公司基本情况
√适用 □不适用
单位:元
公司 名称 公司 类型 主 要 业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 江苏协 通智联 科技有 限公司 子公 司 住 房 公 积 金 综 合 管 10,000,000.00 29,412,388.94 21,872,891.67 8,282,930.81 - 3,572,430.57 理 系 统 开 发
(二) 主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
合并报表范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任,充分尊重员工、客户、供应商及其他利益 相关者的合法权益,实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的均衡。 1、公司切实维护 员工利益。报告期内,公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法 律法规,尊重和维护员工权益,提供安全、整洁的工作环境,注重员工知识和技能提高, 注重员工 的身体健康,注重对员工的人文关怀,努力提高员工满意度,实现企业和员工同步成长与发展。 2、诚信经营。努力为客户创造价值,提供优质的产品和服务,实现与客户的双赢。 3、在追求企业 价值最大化的同时,积极承担社会责任,注重环境保护,提倡节约、低碳的办公方式,认真履行纳 税人义务。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资 产及其他资源的情况 □是 √否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外 投资以及报告期内发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工 激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质 押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否
二、 重大事件详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位:元
具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 10,000,000.00 0 2.销售产品、商品,提供劳务 2,000,000.00 303,730.66 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4.其他 0 0
(四) 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束 日期 承诺履行情况 公开转让说明书 实际控制人 或控股股东 同业竞争承 诺 2015年1月14 日 正在履行中 公开转让说明书 董监高 同业竞争承 诺 2015年1月14 日 正在履行中 公开转让说明书 公司 同业竞争承 诺 2015年1月14 日 正在履行中
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
1、为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司实际控制人朱伟先生出具了《避免同业竞争承诺 函》,实际控制人在报告期内严格履行该承诺,未发生违背该承诺的事项。 2、公司董事、监事、高级管理人员作出《避免同业竞争承诺函》,董事、监事、高级管理人员 在报告期内未发生违背该承诺的事项。 3、公司关于关联方大额资金往来的承诺,在挂牌后报告期内,公司已严格按照《公司章程》、 《关联交易管理制度》的相关规定,杜绝与关联方发生不规范资金往来。 报告期内,公司及控股股东、实际控制人、董监高人员及关联方不存在违背承诺事项的情形。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 10,961,250 54.09% 0 10,961,250 54.09% 其中:控股股东、实际 控制人 977,250 4.82% 0 977,250 4.82% 董事、监事、高 管 1,485,250 7.33% 0 1,485,250 7.33% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 9,303,750 45.91% 0 9,303,750 45.91% 其中:控股股东、实际 控制人 4,893,750 24.15% 0 4,893,750 24.15% 董事、监事、高 管 9,303,750 45.91% 0 9,303,750 45.91% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 20,265,000 - 0 20,265,000 - 普通股股东人数 18
股本结构变动情况:
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序 号 股东名称 期初持股 数 持 股 变 动 期末持股 数 期末 持 股比 例% 期末持 有限售 股份数 量 期末持有 无限售股 份数量 期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量 期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量 1 朱伟 5,871,000 0 5,871,000 28.97% 4,893,750 977,250 0 0 2 常州新富慧联 创业投资管理 中心(有限合 伙) 5,265,000 0 5,265,000 25.98% 0 5,265,000 0 0 3 陶毅国 1,485,000 0 1,485,000 7.33% 1,237,500 247,500 0 0 4 北京中科江南 信息技术股份 有限公司 1,470,000 0 1,470,000 7.25% 0 1,470,000 0 0 5 陈荣保 810,000 0 810,000 4.00% 0 810,000 0 0 6 黄建东 810,000 0 810,000 4.00% 675,000 135,000 0 0 7 张步新 810,000 0 810,000 4.00% 675,000 135,000 0 0 8 余伟 810,000 0 810,000 4.00% 675,000 135,000 0 0 9 黄海大 675,000 0 675,000 3.33% 0 675,000 0 0 10 汤泽波 405,000 0 405,000 2.00% 337,500 67,500 0 0 11 何晓东 405,000 0 405,000 2.00% 303,750 101,250 0 0 合计 18,816,000 - 18,816,000 92.86% 8,797,500 10,018,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明: 公司股东新富慧联直接持有公司25.98%的股份,其中朱伟系新富慧联普通合伙人,持有新富慧 联15.40%的出资额;公司其余股东中,陶毅国、陈荣保、黄建东、余伟、张步新、黄海大、汤泽 波、何晓东分别持有新富慧联13.74%、7.49%、7.49%、6.24%、3.75%的出资额。除上述情况之外, 公司控股股东、实际控制人、前五名股东及持有10%股份股东之间不存在关联关系。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况:
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 朱伟 董事长、总 经理 男 1966年6月 2020年9月8日 2023年9月7日 张步新 副董事长、 副总经理 男 1974年6月 2020年9月8日 2023年9月7日 黄建东 董事、副总 经理 男 1974年1月 2020年9月8日 2023年9月7日 陶毅国 董事 男 1962年7月 2020年9月8日 2023年9月7日 夏睿 董事、财务 总监、董事 会秘书 男 1972年10月 2020年9月8日 2023年9月7日 余伟 董事 男 1968年11月 2021年5月13日 2023年9月7日 张驰 董事 男 1982年3月 2020年9月8日 2023年9月7日 汤泽波 监事会主席 男 1976年4月 2021年5月13日 2023年9月7日 何晓东 监事 男 1971年10月 2021年5月13日 2023年9月7日 邓曙 监事 女 1973年1月 2020年9月8日 2023年9月7日 董事会人数: 7 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 4
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:
公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系;公司控股股东、实际控制人与公司董事、监 事、高级管理人员不存在亲属关系。
(二) 变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:
□适用 √不适用
(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
□适用 √不适用
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 14 14 销售人员 19 21 技术人员 331 341 财务人员 8 8 行政人员 11 11 员工总计 383 395
(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 附注 2022年6月30 日 2021年12月31 日 流动资产: 货币资金 二、(一) 52,226,704.19 87,128,989.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 二、(二) 37,845,086.41 9,707,104.58 衍生金融资产 应收票据 应收账款 二、(三) 21,941,387.34 18,689,615.49 应收款项融资 预付款项 二、(四) 1,271,385.87 1,011,750.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 二、(五) 2,053,805.99 1,675,521.84 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 二、(六) 15,616,234.76 14,374,204.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 130,954,604.56 132,587,185.87 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 二、(七) 912,763.81 1,014,753.98 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 二、(八) 3,726,905.22 4,155,029.38 无形资产 二、(九) 293,496.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 二、(十) 4,065,445.39 4,065,445.39 递延所得税资产 二、(十一) 1,824,485.14 1,673,286.22 其他非流动资产 非流动资产合计 10,529,599.56 11,202,011.90 资产总计 141,484,204.12 143,789,197.77 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 二、(十二) 10,834,353.18 12,518,136.90 预收款项 合同负债 二、(十三) 35,896,547.24 36,789,111.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 二、(十四) 229,241.03 11,002,201.61 应交税费 二、(十五) 4,435,870.86 5,829,438.83 其他应付款 二、(十六) 150,976.04 151,481.69 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 二、(十七) 280,022.25 366,733.72 其他流动负债 二、(十八) 66,692.27 30,727.14 流动负债合计 51,893,702.87 66,687,831.55 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 二、(十九) 4,132,157.29 4,132,269.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,132,157.29 4,132,269.44 负债合计 56,025,860.16 70,820,100.99 所有者权益: 股本 二、(二十) 20,265,000.00 20,265,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 二、(二十 一) 2,278,785.13 2,278,785.13 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 二、(二十 二) 10,256,968.59 10,256,968.59 一般风险准备 未分配利润 二、(二十 三) 52,657,590.24 40,168,343.06 归属于母公司所有者权益合计 85,458,343.96 72,969,096.78 少数股东权益 所有者权益合计 85,458,343.96 72,969,096.78 负债和所有者权益总计 141,484,204.12 143,789,197.77 法定代表人:朱伟 主管会计工作负责人:夏睿 会计机构负责人:夏睿
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 附注 2022年6月30 日 2021年12月31 日 流动资产: 货币资金 42,008,192.99 69,366,112.18 交易性金融资产 37,845,086.41 9,707,104.58 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十一、(一) 18,180,387.80 16,259,013.08 应收款项融资 预付款项 980,933.30 815,158.99 其他应收款 十一、(二) 1,141,817.58 1,137,702.99 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,470,916.88 19,172,593.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 119,627,334.96 116,457,685.69 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十一、(三) 8,000,000.00 8,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 789,209.38 945,540.20 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,726,905.22 4,155,029.38 无形资产 293,496.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,065,445.39 4,065,445.39 递延所得税资产 1,764,588.58 1,619,879.57 其他非流动资产 非流动资产合计 18,346,148.57 19,079,391.47 资产总计 137,973,483.53 135,537,077.16 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,201,651.34 25,858,074.68 预收款项 合同负债 29,552,970.04 31,951,098.16 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 161,948.50 7,343,410.62 应交税费 4,270,540.43 3,608,434.09 其他应付款 150,877.04 151,382.69 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 280,022.25 366,733.72 其他流动负债 66,692.27 30,727.14 流动负债合计 55,684,701.87 69,309,861.10 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 4,132,157.29 4,132,269.44 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,132,157.29 4,132,269.44 负债合计 59,816,859.16 73,442,130.54 所有者权益: 股本 20,265,000.00 20,265,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,278,785.13 2,278,785.13 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 10,256,968.59 10,256,968.59 一般风险准备 未分配利润 45,355,870.65 29,294,192.90 所有者权益合计 78,156,624.37 62,094,946.62 负债和所有者权益合计 137,973,483.53 135,537,077.16
(三) 合并利润表
单位:元
项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、营业总收入 44,020,634.62 25,440,842.97 其中:营业收入 二、(二十 四) 44,020,634.62 25,440,842.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 38,118,490.73 33,071,037.04 其中:营业成本 二、(二十 四) 22,068,338.66 13,911,420.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 二、(二十 五) 242,391.38 161,253.39 销售费用 二、(二十 六) 2,579,116.36 3,032,661.52 管理费用 二、(二十 七) 10,735,473.91 12,510,846.58 研发费用 二、(二十 八) 2,590,464.78 3,661,213.62 财务费用 二、(二十 九) -97,294.36 -206,358.98 其中:利息费用 100,239.88 利息收入 207,501.93 218,194.83 加:其他收益 二、(三 十) 628,004.13 1,004,302.12 投资收益(损失以“-”号填列) 二、(三十 一) 15,904,135.25 55,382,114.00 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 列) 二、(三十 二) -936,783.94 -1,394,732.74 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,497,499.33 47,361,489.31 加:营业外收入 减:营业外支出 二、(三十 三) 852.21 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 21,497,499.33 47,360,637.10 减:所得税费用 二、(三十 四) 3,942,002.15 7,666,238.52 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,555,497.18 39,694,398.58 其中:被合并方在合并前实现的净利 润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) 17,555,497.18 39,694,398.58 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) -354,031.15 2.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) 17,555,497.18 40,048,429.73 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收 益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综 合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变 动 (4)企业自身信用风险公允价值变 动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合 收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 17,555,497.18 39,694,398.58 (一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 17,555,497.18 40,048,429.73 (二)归属于少数股东的综合收益总 额 -354,031.15 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.87 1.98 (二)稀释每股收益(元/股) 0.87 1.98 法定代表人:朱伟 主管会计工作负责人:夏睿 会计机构负责人:夏睿
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、营业收入 十一、 (四) 40,184,506.28 15,812,454.07 减:营业成本 十一、 (四) 18,106,266.06 12,008,849.79 税金及附加 184,862.74 7,973.36 销售费用 1,778,726.16 1,853,644.98 管理费用 8,472,297.71 7,392,783.96 研发费用 2,144,551.70 1,722,415.45 财务费用 -82,203.13 -197,595.16 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益 557,006.26 790,109.32 投资收益(损失以“-”号填列) 十一、 (五) 15,904,135.25 59,213,263.83 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 列) -964,726.74 -568,459.54 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,076,419.81 52,459,295.30 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 25,076,419.81 52,459,295.30 减:所得税费用 3,948,492.06 7,572,449.92 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,127,927.75 44,886,845.38 (一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 21,127,927.75 44,886,845.38 (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 21,127,927.75 44,886,845.38 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 附注 2022年1-6 月 2021年1-6月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 41,756,736.27 28,072,716.3 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 255,657.85 41,953.57 收到其他与经营活动有关的现金 二、(三十 五) 656,335.47 2,656,597.51 经营活动现金流入小计 42,668,729.59 30,771,267.38 购买商品、接受劳务支付的现金 9,023,037.57 14,837,713.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 37,760,891.07 38,108,043.84 支付的各项税费 7,624,783.71 16,244,424.29 支付其他与经营活动有关的现金 二、(三十 五) 5,204,193.19 8,730,966.76 经营活动现金流出小计 59,612,905.54 77,921,148.12 经营活动产生的现金流量净额 - 16,944,175.95 -47,149,880.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,000,000.00 4,000,000.00 取得投资收益收到的现金 126,153.42 64,054.68 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 15,640,000.00 49,195,437.80 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,766,153.42 53,260,192.48 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 565,963.78 94,630.89 投资支付的现金 43,000,000.00 7,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43,565,963.78 7,094,630.89 投资活动产生的现金流量净额 - 12,799,810.36 46,165,561.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,920,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 1,920,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,920,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 5,066,250.00 21,865,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 1,600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 二、(三十 五) 92,048.50 筹资活动现金流出小计 5,158,298.50 21,865,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -5,158,298.50 -19,945,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 - 34,902,284.81 -20,929,319.15 加:期初现金及现金等价物余额 87,128,989.00 92,559,366.18 六、期末现金及现金等价物余额 52,226,704.19 71,630,047.03 法定代表人:朱伟 主管会计工作负责人:夏睿 会计机构负责人:夏睿
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 37,287,700.27 15,129,466.10 收到的税费返还 255,657.85 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 539,124.76 3,062,430.78 经营活动现金流入小计 38,082,482.88 18,191,896.88 购买商品、接受劳务支付的现金 14,641,787.57 16,093,288.31 支付给职工以及为职工支付的现金 24,519,906.35 19,463,530.86 支付的各项税费 5,051,991.71 8,915,085.91 支付其他与经营活动有关的现金 3,347,597.36 4,849,726.35 经营活动现金流出小计 47,561,282.99 49,321,631.43 经营活动产生的现金流量净额 -9,478,800.11 -31,129,734.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益收到的现金 126,153.42 3,453,263.83 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 15,640,000.00 62,560,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,766,153.42 66,013,263.83 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 486,974.00 63,626.00 投资支付的现金 43,000,000.00 4,080,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43,486,974.00 4,143,626.00 投资活动产生的现金流量净额 -12,720,820.58 61,869,637.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 5,066,250.00 20,265,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 92,048.50 筹资活动现金流出小计 5,158,298.50 20,265,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -5,158,298.50 -20,265,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,357,919.19 10,474,903.28 加:期初现金及现金等价物余额 69,366,112.18 54,635,293.29 六、期末现金及现金等价物余额 42,008,192.99 65,110,196.57
财务报表附注
(一) 附注事项索引
事项 是或否 索引 1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表 是否变化 □是 √否 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表 是否变化 □是 √否 3.是否存在前期差错更正 □是 √否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否 1 5.存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否 6.合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否 7.是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否 8.是否存在向所有者分配利润的情况 √是 □否 2 9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否 10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告 批准报出日之间的非调整事项 □是 √否 11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有 负债和或有资产变化情况 □是 √否 12.是否存在企业结构变化情况 □是 √否 13.重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否 14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否 15.是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否 16.是否存在重大的资产减值损失 □是 √否 17.是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明:
1、 企业经营存在季节性或周期性特征: 公司的客户主要是各级政府财政、公积金管理等部门,这 些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每年上半年制定投资计 划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,并且此类行业客户对软件产 品的验收和货款支付有较长的审核周期,第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。基于公 司客户类型的特点,客户通常要求公司在下半年完成项目节点工作并验收和确认完工进度。公司 根据客户通常在下半年验收的特点以及项目实施时间的要求,合理安排人员投入和工作进度,上 半年和下半年签署合同的项目通常均在下半年达到验收标准,因此公司收入和利润主要在下半年 实现。因此公司的营业收入和净利润存在季节性因素,存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的 情况。 2、报告期向所有者分配利润的情况: 公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会,审议通 过《公司2021年年度利润分配预案》,预计向股东派发现金红利5,066,250元,并于2022年5 月27日实施完毕。具体内容详见公司发布于股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 《2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-005)及《2021年年度权益分派实施公 告》(公告编号:2022-011)。
(二) 财务报表项目附注
一、本年度合并财务报表范围
本公司2022年1-6月合并范围包括母公司及1家子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、合并财务报表主要项目注释
(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明上年年末余额的均为期末余额。)
(一)货币资金
期末余额 111,422.10 52,115,282.09 52,226,704.19 (二)交易性金融资产
期末余额 37,845,086.41 37,845,086.41 37,845,086.41 (三)应收账款
1、按账龄披露
2、按坏账计提方法分类列示
账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 33,315,617.62 100.00 11,374 ,230.28 34.14 33,315,617.62 100.00 11,374 ,230.28 34.14 33,315,617.62 100.00 11,374 ,230.28 34.14 (续)
账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 29,233,689.89 100.00 10,544 ,074.40 36.07 29,233,689.89 100.00 10,544 ,074.40 36.07 29,233,689.89 100.00 10,544 ,074.40 36.07 组合中,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
账面余额 坏账准备 18,991,473.62 949,573.68 2,275,546.00 227,554.60 230,120.00 46,024.00 1,111,800.00 555,900.00 2,223,000.00 1,111,500.00 8,483,678.00 8,483,678.00 33,315,617.62 11,374,230.28 确定该组合依据的说明:相同账龄的客户具有类似的预期损失率。
3、坏账准备的情况
年初余额 本期变动金额 计提 收回或 转回 转销或核销 合并减少 10,544,074.40 830,155.88 10,544,074.40 830,155.88 4、本期实际核销的应收账款情况
无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款期末余额 占应收账款期末 余额合计数的比 例(%) 2,147,000.00 6.45 1,880,000.00 5.64 1,460,000.00 4.38 1,250,000.00 3.75 1,143,932.00 3.44 7,880,932.00 23.66 (四)预付款项
1、预付账款按账龄列示
期末余额 金额 比例(%) 金额 602,464.07 47.39 454,566.19 161,737.80 12.72 34,814.00 34,814.00 2.74 75,811.47 25,811.47 2.03 23,800.00 期末余额 金额 比例(%) 金额 23,800.00 1.87 32,543.40 422,758.53 33.25 390,215.13 1,271,385.87 100.00 1,011,750.19 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额 142,943.28 120,600.00 100,904.93 95,000.00 77,620.89 537,069.10 (五)其他应收款
期末余额 2,053,805.99 2,053,805.99 其他应收款
(1)按账龄披露
(2)按款项性质分类情况
期末账面余额 1,366,960.47 1,288,220.82 184,928.69 2,700.00 2,842,809.98 789,003.99 2,053,805.99 (3)坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段 未来12个月 预期信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 682,375.93 106,628.06 789,003.99 (4)坏账准备的情况
年初余额 本期变动金额 计提 收回或转 回 转销或核 销 合并减少 682,375.93 106,628.06 682,375.93 106,628.06 (5)本期实际核销的其他应收款情况:无。
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) 备用金 308,000.00 1年以内,1-2 年 10.84 押金 231,168.64 1年以内 8.13 保证金 226,000.00 1年以内,2-3 年 7.95 备用金 178,587.40 1年以内,1-2 年 6.28 押金 103,000.00 1-2年 3.62 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) 1,046,756.04 36.82 (六)存货
存货分类
期末余额 账面余额 跌价准 备 账面价值 账面余额 跌价准 备 137,433.62 137,433.62 219,734.51 15,478,801.14 15,478,801.14 14,154,470.26 15,616,234.76 15,616,234.76 14,374,204.77 (七)固定资产
固定资产情况
运输设备 电子设备 410,229.03 2,770,531.04 143,945.11 143,945.11 410,229.03 2,914,476.15 389,717.58 1,776,288.51 245,935.28 245,935.28 389,717.58 2,022,223.79 运输设备 电子设备 20,511.45 892,252.36 20,511.45 994,242.53 (八)使用权资产
房屋建筑物 4,673,826.85 4,673,826.85 518,797.47 428,124.16 428,124.16 946,921.63 3,726,905.22 4,155,029.38 (九)无形资产
软件 1,389,426.63 软件 1,389,426.63 1,095,929.70 293,496.93 293,496.93 1,389,426.63 — 293,496.93 (十)长期待摊费用
期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 4,065,445.39 4,065,445.39 (十一)递延所得税资产/递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产
期末余额 可抵扣暂时性 差异 递延所得税资 产 可抵扣暂时性 差异 12,163,234.27 1,824,485.14 11,226,450.33 12,163,234.27 1,824,485.14 11,226,450.33 (十二)应付账款
期末余额 10,834,353.18 10,834,353.18 期末无账龄超过1年的重要应付账款。
(十三)合同负债
期末余额 35,896,547.24 35,896,547.24
(十四)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
上年年末余额 本期增加 本期减少 11,002,201.61 25,152,709.97 35,925,670.55 1,833,479.00 1,833,479.00 11,002,201.61 26,986,188.97 37,759,149.55 2、短期薪酬列示
上年年末余额 本期增加 本期减少 10,817,800.12 22,848,517.91 33,644,135.11 659,815.10 659,815.10 1,000,079.46 1,000,079.46 888,959.52 888,959.52 22,223.99 22,223.99 88,895.95 88,895.95 464,652.28 464,652.28 184,401.49 179,645.22 156,988.60 11,002,201.61 25,152,709.97 35,925,670.55 3、设定提存计划列示
上年年末余额 本期增加 本期减少 1,777,919.03 1,777,919.03 55,559.97 55,559.97 上年年末余额 本期增加 本期减少 1,833,479.00 1,833,479.00 (十五)应交税费
期末余额 485,248.30 3,778,201.69 34,312.27 24,508.75 4,571.10 109,028.75 4,435,870.86 (十六)其他应付款
期末余额 150,976.04 150,976.04 其他应付款
期末余额 150,976.04 150,976.04 (十七)一年内到期的非流动负债
期末余额 280,022.25 280,022.25 (十八)其他流动负债
期末余额 66,692.27 66,692.27 (十九)租赁负债
期末余额 4,132,157.29 4,132,157.29 (二十)股本
上年年末余额 本次变动增减(+、—) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 20,265,000.00 (二十一)资本公积
上年年末余额 本期增加 本期减少 2,278,785.13 2,278,785.13 (二十二)盈余公积
上年年末余额 本期增加 本期减少 10,256,968.59 10,256,968.59 (二十三)未分配利润
本期 40,168,343.06 40,168,343.06 17,555,497.18 5,066,250.00 52,657,590.24 (二十四)营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
本期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 44,020,634.62 22,068,338.66 25,440,842.97 44,020,634.62 22,068,338.66 25,440,842.97 2、合同产生的收入情况
(二十五)税金及附加
本期发生额 133,111.47 95,079.61 14,200.30 242,391.38 (二十六)销售费用
本期发生额 1,463,250.61 1,115,865.75 2,579,116.36 (二十七)管理费用
本期发生额 7,200,711.31 300,623.07 1,492,781.14 656,338.28 316,724.01 76,603.78 691,692.32 10,735,473.91 (二十八)研发费用
本期发生额 2,279,246.69 311,218.09 本期发生额 2,590,464.78 (二十九)财务费用
本期发生额 100,239.88 207,501.93 9,967.69 -97,294.36 (三十)其他收益
本期发生额 上期发生额 589,208.08 979,629.24 38,796.05 24,672.88 628,004.13 1,004,302.12 计入其他收益的政府补助明细
本期发生额 上期发生额 255,657.85 248,698.29 92,151.23 98,930.95 58,000.00 30,000.00 500,000.00 2,000.00 100,000.00 133,399.00 50,000.00 589,208.08 979,629.24 (三十一)投资收益
本期发生额 264,135.25 15,640,000.00 15,904,135.25 (三十二)信用减值损失
本期发生额 -936,783.94 -936,783.94 (三十三)营业外支出
本期发生额 上期发生额 852.21 852.21 (三十四)所得税费用
1、所得税费用表
本期发生额 4,093,201.07 -151,198.92 3,942,002.15 2、会计利润与所得税费用调整过程
(三十五)现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金
本期发生额 241,399.00 207,501.93 207,434.54 656,335.47 2、支付其他与经营活动有关的现金
本期发生额 2,560,518.32 2,643,674.87 5,204,193.19 3、支付其他与筹资活动有关的现金
本期发生额 92,048.50 92,048.50 (三十六)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
本期发生额 17,555,497.18 936,783.94 245,935.28 428,124.16 293,496.93 100,239.88 -15,904,135.25 -151,198.92 -1,242,029.99 -4,921,490.62 -14,285,398.54 -16,944,175.95 52,226,704.19 本期发生额 87,128,989.00 -34,902,284.81 2、现金和现金等价物的构成
期末余额 52,226,704.19 111,422.10 52,115,282.09 52,226,704.19 (三十七)所有权或使用权受到限制的资产
无。
三、合并范围的变更
无。
四、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成
主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 直接 间接 常州 常州 软件业 100 2、重要的非全资子公司
无。
五、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险,公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易,并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控,确保公司不致面临坏账风险,将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。
2、流动风险
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
3、市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
(1) 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。
(2) 外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
六、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
第一层次 公允价值 计量 第二层次 公允价值 计量 第三层次公允 价值计量 第一层次 公允价值 计量 第二层次 公允价值 计量 第三层次公允 价值计量 37,845,086.41 37,845,086.41 37,845,086.41 (二)持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 对于持有的交易性交融资产,因理财产品投资的基础资产包含现金、债券回购、银行存款、同业拆借、国债、央行票据等,投资的资产组合执行动态管理,理财产品的公允价值变动难以计量,故采用成本金额确认其公允价值。
七、关联方及关联交易
(一)本公司的控股股东情况
朱伟持有本公司表决权比例28.97%,常州新富慧联创业投资管理中心(有限合伙)持有本公司表决权比例25.98%,朱伟系常州新富慧联创业投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,朱伟直接和间接对本公司表决权比例54.95%,为本公司实际控制人。
(二)本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
(三)本公司合营和联营企业情况
无。
(四)其他关联方情况
(五)关联交易情况
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
关联交易内容 本期发生额 技术服务 303,730.66 (六)关联方应收应付款项
应收项目
关联方 期末余额 账面余额 坏账准备 账面余额 北京中科江南信 息技术股份有限 公司 1,143,932.00 1,143,932.00 1,143,932.00 八、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
(二)或有事项
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
(一)分部信息
本公司母公司及子公司的业务单一,主要从事软件开发及技术服务。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此,本财务报表不呈报分部信息。
(二)其他对投资者决策有影响的重要事项
截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、按账龄披露
2、按坏账计提方法分类列示
账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比 例 (%) 29,230,342.00 100.00 11,049 ,954.20 37.80 29,230,342.00 100.00 11,049 ,954.20 37.80 29,230,342.00 100.00 11,049 ,954.20 37.80 (续)
账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比 例 (%) 26,421,571.77 100.00 10,162 ,558.69 38.46 26,421,571.77 100.00 10,162 ,558.69 38.46 26,421,571.77 100.00 10,162 ,558.69 38.46 组合中,采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
账面余额 坏账准备 15,612,844.00 780,642.20 1,855,700.00 185,570.00 13,320.00 2,664.00 1,111,800.00 555,900.00 2,223,000.00 1,111,500.00 8,413,678.00 8,413,678.00 29,230,342.00 11,049,954.20 确定该组合依据的说明:相同账龄的客户具有类似的预期损失率。
3、坏账准备的情况
年初余额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 10,162,558.69 887,395.51 10,162,558.69 887,395.51 无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款期末余额 占应收账款期末 余额合计数的比 例(%) 2,147,000.00 7.35 1,460,000.00 4.99 1,250,000.00 4.28 1,143,932.00 3.91 1,091,984.00 3.74 7,092,916.00 24.27 (二)其他应收款
期末余额 1,141,817.58 1,141,817.58 1、按账龄披露
2、按款项性质分类情况
期末账面余额 1,337,960.47 345,345.95 169,780.82 2,700.00 1,855,787.24 713,969.66 1,141,817.58 3、坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段 未来12个月预 期信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 636,638.43 77,331.23 第一阶段 第二阶段 第三阶段 未来12个月预 期信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 713,969.66 4、坏账准备的情况
年初余额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 636,638.43 77,331.23 636,638.43 77,331.23 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 押金 231,168.64 1年以内 12.46 保证金 226,000.00 1年以内,2-3年 12.18 押金 103,000.00 1-2年 5.55 保证金 85,750.00 2-3年,3-4年 4.62 保证金 50,924.00 5年以上 2.74 696,842.64 37.55 (三)长期股权投资
期末余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值 准备 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 对子公司投资
上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计 提减值 准备 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 (四)营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
本期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 40,184,506.28 18,106,266.06 15,812,454.07 40,184,506.28 18,106,266.06 15,812,454.07 2、合同产生的收入情况
(五)投资收益
本期发生额 15,640,000.00 264,135.25 15,904,135.25 十二、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
(二)净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 益率(%) 基本每股收益 21.70 0.87 4.68 0.19
江苏富深协通科技股份有限公司
二〇二二年八月五日
第八节 备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。
(三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址:
公司董事会秘书办公室
中财网
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