[中报]聚力股份(837785):2022年半年度报告 时间：2022年08月03日 18:31:48 中财网 原标题:聚力股份:2022年半年度报告

证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商： 中泰证券

聚力股份 NEEQ : 837785

烟 台 聚 力 燃 气 股 份 有 限 公 司 JULI NATURAL GAS CO.,LTD

半年度报告2022

公司半年度大事记

2022年 4月 18日，公司完成 2021年度权益分派：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.15元人民币现金。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 4

第二节 公司概况 7

第三节 会计数据和经营情况 9

第四节 重大事件 14

第五节 股份变动和融资 17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 20

第七节 财务会计报告 22

第八节 备查文件目录 58

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司实际控制人为山东省国资委，未取得其对本报告的书面确认意见。

公司负责人烟琦、主管会计工作负责人杨振华及会计机构负责人（会计主管人员）杨振华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、依赖单一供应商的风险 在报告期内，公司的天然气销售业务所需的天然气大部分 从山东中世天然气有限公司采购，中世天然气是中海油渤南天 然气和中石化天然气在烟、威地区的唯一承销商，负责烟台市 区域内天然气输气干线的规划、建设和运营。目前烟台地区拥 有二家天然气管道输送商，其作为烟台地区的天然气管道输送 商，其燃气供应在烟台区域内具有一定的垄断性。虽然公司与 中世天然气已签署付气期间自2010 年1月26日至2024 年12 月31日的《天然气销售和购买合同》，且公司与中世天然气合 作关系良好稳定，但如果供应商供应量在此期间大幅减少或出 现其他不可抗力因素，不能按照合同保证天然气的供应，则短 期内会对公司的经营业务产生重大不利影响，并最终影响下游 用户的生产和生活。 应对措施：管道天然气供应商问题，2017年 5月公司与烟 台兴裕天然气有限公司签订了中石油泰青威管线烟台莱山分输 站开口气源通过中世天然气公司代输的三方协议，每年的供应 量为五亿方。对未来摆脱上游客户依赖性，有积极影响。2018 年中石油泰青威管线南山支线开始通气后,公司为取得双气源， 向中石油南山支线申请在其 5号阀室开口，目前已经开工建设。 完成后，公司既可以解决用气紧缺问题，又可以在高气价时具 备一定的气源选择权。 2、业务区域较为集中和扩张受到局限 的风险 业务区域较为集中和扩张受到局限的风险，目前公司仅在 山东省招远市辖区经营城市燃气业务，目前招远市周边大部分 县市的燃气特许经营权已被其他天然气企业取得。在未来一段 时期内，公司主要经营业务仍将局限于现有取得特许经营权的 招远市，如果招远市经济发展速度放慢或经济下滑、招远当地 天然气市场格局发生对公司不利的变化等情况，都将对公司经 营业绩及财务状况产生不利影响。 应对措施：受限风险依然存在，但随着公司聚力股份的实 际控制人变更为山东省国资委，公司整体实力增强。同时公司 已经拓展LNG单点直供业务，“一对一”的供气模式更大范围 锁定吸引了管道不发达地区的工商业用户，满足不同客户的需 求。多渠道开拓市场，为公司长远发展有积极影响。 3、特许经营权风险 公司所从事的城市管道天然气的安装、销售业务，按照《城 镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》等有关法律法规的 规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权。根据《城镇燃 气管理条例》的有关规定，经营城镇燃气业务须办理《燃气经 营许可证》，又根据山东省住房和城乡建设厅的最新有关规定， 山东省内从事燃气经营的企业，其《燃气经营许可证》须每年 进行年检，每三年进行一次复审。公司及子公司聚力油气均已 办理《燃气经营许可证》，并按时进行年检及复审工作，如果未 来因政策变动、公司及子公司出现重大燃气安全责任事故等偶 发因素导致公司及子公司无法通过《燃气经营许可证》的年检 及复审工作，将可能导致特许经营权终止或丧失，使公司经营 受到不利影响。 应对措施：报告期内，公司在安全方面始终投入最大的精 力和资源，为公司后期发展提供基础保障；不断完善内部管理 机制，在安全运行方面加强制度、机制、流程、应急等方面的 持续建设，组织安全检查、应急救援等多种安全演练，力求将 安全管理规定落实在日常经营的方方面面；始终同政府主管部 门保持密切的交流与沟通，熟悉掌握国家出台的一系列宏观经 济调控政策、行业信息及战略部署，为企业持续发展提供保障。 2020年 6月公司燃气经营许可证复审合格，有效期至 2023年 6 月。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目 释义 聚力股份、股份公司、公司 指 烟台聚力燃气股份有限公司 子公司、聚力油气 指 招远聚力汽车油气有限公司（公司全资子公司） 中世天然气 指 山东中世天然气有限公司（公司主要燃气供应商） LNG 指 天然气在零下 160多度以下经过深冷液化，就变成了 LNG（液化天然气）。LNG拥有管道天然气难以比拟 的灵活性。通过定制的特种运输工具，LNG可以运输 到全世界各个角落。 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 水发众兴燃气 指 水发众兴燃气有限责任公司（公司控股股东） 水发众兴集团 指 水发众兴集团有限公司（水发众兴燃气的控股股东） 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 恒发博睿 指 烟台恒发博睿投资中心（有限合伙）（公司股东） 主办券商、 中泰证券 指 中泰证券 股份有限公司 报告期、本期、本报告期 指 2022年 1月 1日-2022年 6月 30日 报告期末、期末、本期期末 指 2022年 6月 30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 烟台聚力燃气股份有限公司 英文名称及缩写 JULI NATURAL GAS CO.,LTD. 证券简称 聚力股份 证券代码 837785 法定代表人 烟琦

二、 联系方式

董事会秘书 郭群 联系地址 山东省招远市金晖路 530号 电话 0535-8028175 传真 0535-8028123 电子邮箱 [email protected] 办公地址 山东省招远市金晖路 530号 邮政编码 265400 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所 全国 中小企业 股份转让系统 成立时间 2009年 9月 1日 挂牌时间 2016年 6月 14日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)-燃气生产和供应业(D45)- 燃气生产和供应业(D450)-燃气生产和供应业（D4500） 主要业务 天然气初装和天然气销售 主要产品与服务项目 天然气初装和天然气销售 普通股股票交易方式 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 60,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为水发众兴燃气 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为山东省国资委，无一致行动人

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370600566731611L 否 注册地址 山东省烟台市招远市玲珑镇工业园 否 注册资本（元） 60,000,000 否

五、 中介机构

主办券商（报告期内） 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路86号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 中泰证券

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例% 营业收入 38,703,629.04 27,982,407.66 38.31% 毛利率% 10.30% 15.75% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,296,843.68 2,753,107.23 -16.57% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,296,843.68 2,746,040.22 -16.36% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 1.88% 2.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 1.88% 2.26% - 基本每股收益 0.04 0.05 -20%

（二） 偿债能力

单位：元

本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 134,657,102.32 149,071,378.57 -9.67% 负债总计 15,700,917.06 25,740,841.88 -39.00% 归属于挂牌公司股东的净资产 118,956,185.26 123,330,536.69 -3.55% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 2.06 -3.89% 资产负债率%（母公司） 10.84% 16.89% - 资产负债率%（合并） 11.66% 17.27% - 流动比率 6.03 4.18 - 利息保障倍数 0 0 -

（三） 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -8,390,204.45 2,678,159.28 应收账款周转率 2.62 4.10 - 存货周转率 1,070.84 841.70 -

（四） 成长情况

本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -9.67% -4.99% - 营业收入增长率% 38.31% 43.24% - 净利润增长率% -16.57% 7.03% -

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

本公司是山东省招远市辖区内的一家城市天然气运营商，为所在地区的天然气用户提供燃气供应服 务、城市燃气设施设备的安装服务。我国对燃气供应采取特许经营制度，具有较高的准入门槛，因此公 司在自有燃气管道覆盖区域范围内具有天然的垄断性，公司从上游天然气供应商处采购天然气，通过自 有城市燃气管网销售给终端客户，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司为用户提供天然气设施、设 备安装服务，以取得安装业务收入。子公司聚力油气主要从事CNG气瓶充装及成品油零售业务，其通过 母公司聚力股份所属的天然气管网引入天然气，为CNG动力车辆提供CNG气瓶充装服务；亦直接向汽车 车主提供汽油、柴油零售业务，子公司聚力油气现对外承租经营。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的比 重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 71,860,616.85 53.37% 87,725,774.85 58.85% -18.08% 应收账款 12,188,038.68 9.05% 15,509,663.81 10.40% -21.42% 预付款项 6,587,778.18 4.89% 1,598,712.34 1.07% 312.07% 固定资产 22,906,923.98 17.01% 23,881,919.75 16.02% -4.08% 无形资产 9,022,210.49 6.70% 9,172,625.45 6.15% -1.64% 应付账款 7,917,332.01 5.88% 13,924,846.79 9.34% -43.14%

项目重大变动原因：

今年管道天然气供应商签订补充合同，支付条款由先采购后付款修改为预付款，导致预付款项大幅 增加，增幅 312.07%及应付账款大幅下降，降幅 43.14%。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目 本期 上年同期 变动比例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收 入的比重% 营业收入 38,703,629.04 27,982,407.66 38.31% 营业成本 34,717,859.28 89.70% 23,574,270.60 84.25% 47.27% 毛利率 10.30% 15.75% 销售费用 124,639.25 0.32% 107,107.87 0.38% 16.37% 管理费用 1,447,134.57 3.74% 1,412,749.92 5.05% 2.43% 财务费用 -699,523.94 -1.81% -805,252.70 -2.88% 营业利润 3,056,406.27 7.90% 3,673,277.50 13.13% -16.79% 净利润 2,296,843.68 5.93% 2,753,107.23 9.84% -16.57% 经营活动产生的现金流量净额 -8,390,204.45 - 2,678,159.28 - -413.28% 投资活动产生的现金流量净额 -574,953.55 - -1,202,493.40 - 筹资活动产生的现金流量净额 -6,900,000 - -4,500,000.00 -

项目重大变动原因：

天然气销量增长 205万立方及天然气价格上涨 18.6%导致营业收入增长 38.31%、营业成本相应增长 47.27%。毛利率下降的主要原因是毛利率较高的配套收入较上期下降所致。公司经营活动产生的现金流 量净流出本期比上期增加 11,068,363.73元，主要原因系天然气管道供应商结算方式由先采购后付款修改 为先付款后发货；及政府煤改气工程未按合同付款但我公司已经支付各种款项所致。投资活动产生的现 金流量净流出减少主要系供气管道投资比去年减少 62.75万元所致；筹资活动产生的现金流量净流出比 上期增加主要系股东分红比去年多 240万元所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目 金额 非经常性损益合计 0.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 0.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称 公 司 类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 招远聚力汽 车油气有限 公司 子 公 司 油气增产 技术研究 16,500,000.00 16,509,436.22 15,361,829.31 695,967.33 196,953.01

（二） 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

聚力股份自觉按照政府有关法律、法规的规定，合法经营、依法纳税。积极配合政府推进清洁能源 生产推广工作，做好环境保护、安全供气、优质服务，努力履行着作为企业的社会责任。 聚力股份严格遵守有关法律规定，对公司全体股东负责，并依法向股东提供真实、可靠的经营和投 资方面的信息。 作为营运城市燃气的企业，公司始终把安全供气放在公司发展的首要位置, 努力履行着作为企业的 社会责任。公司诚信经营，积极为客户提供优质服务，将社会责任意识融入到发展实践中，积极参加社 会公益活动，积极承担社会责任，在产品质量和服务质量方面自觉接受政府和公众的监督。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.（一） 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是 √否 四.二.（二） 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报 告期内发生的企业合并事项 √是 □否 四.二.（三） 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.（四） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.（五） 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元

事项类型 临时公告索引 交易/投资/合并 标的 对价金额 是否构成关联 交易 是否构成重大 资产重组 现金理财 2022-006 现金 6,600万元 否 否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 预期无法收回本金或存 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明 银行理财产品 募集资金 60,000,000.00 0 不存在 合计 - 60,000,000.00 0 -

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

2022 年 3 月 4日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》 议案，并经 2021 年年度股东大会审议通过。议案内容：为增加公司收益，充分利用资金，在不影响公 司业务正常开展、确保满足运营资金需求的前提下，公司计划拟使用闲置募集资金购买银行发售的安全 性高、流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过 6,800.00 万元人民币（含 6,800.00 万 元）。额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6800 万元。在 额度范围内由董事会授权公司董事长行使决策权并签署有关文件，投资期限自 2021 年年度股东大会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体投资活动由公司财务部组织实施。具体详见公司于 2022年 3 月 4 日在全国 中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金 购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明 显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适度低风 险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述经股东 大会审议后的对外投资事项不会对公司业务连续性和公司日常运营所需流动资金和资金安全产生不利 影响。报告期内，公司闲置募集资金以定期存单的形式进行了现金管理，某一时点购买定期存单最高额 为 6600 万元。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束 日期 承诺履行情况 聚力股份：公开转 让说明书 其他股东 同业竞争承诺 2015年 12月 31日 - 正在履行中 聚力股份：烟台聚 力燃气股份有限 公司收购报告书 实际控制人 或控股股东 同业竞争承诺 2017年 10月 1日 - 正在履行中 聚力股份：收购报 告书(补发) 实际控制人 或控股股东 同业竞争承诺 2019年 7月 12日 - 正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称 资产类别 权利受限 类型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 货币资金 货币资金 保证 941,930.00 0.70% 履约保函保证金 房屋、建筑物 投资性房地产 抵押 6,538,937.72 4.86% 抵押开立保函 总计 - - 7,480,867.72 5.56% -

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产均为与相关主体签署协议需要缴纳保证金时,为办理履约保函而进行的抵押,本公司使用 自有资产抵押不影响公司对上述资产的使用，且抵押资产的账面价值占总资产比重较低，不会对公司的 生产经营产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 47,906,250 79.84% 0 47,906,250 79.84% 其中：控股股东、实际控制 人 30,700,000 51.17% 0 30,700,000 51.17% 董事、监事、高管 4,031,250 6.72% 0 4,031,250 6.72% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 12,093,750 20.16% 0 12,093,750 20.16% 其中：控股股东、实际控制 人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 12,093,750 20.16% 0 12,093,750 20.16% 核心员工 0 总股本 60,000,000 - 0 60,000,000 - 普通股股东人数 6

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序 号 股东名称 期初持股 数 持 股 变 动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期末持有 的质押股 份数量 期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量 1 水发众兴 燃气 30,700,000 0 30,700,000 51.17% 0 30,700,000 0 2 郭超 7,875,000 0 7,875,000 13.13% 5,906,250 1,968,750 5,000,000 0 3 恒发博睿 7,175,000 0 7,175,000 11.96% 0 7,175,000 0 0 4 烟琦 6,750,000 0 6,750,000 11.25% 5,062,500 1,687,500 0 0 5 路云龙 6,000,000 0 6,000,000 10.00% 0 6,000,000 0 0 6 高桂兵 1,500,000 0 1,500,000 2.50% 1,125,000 375,000 0 0 合计 60,000,000 - 60,000,000 100% 12,093,750 47,906,250 5,000,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东郭超与股东烟琦系夫妻关系, 股东郭超是恒发博睿的执行 合伙人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

水发众兴燃气有限责任公司持有公司股份 30,700,000，持股比例为 51.17%，为公司控股股东。

水发众兴燃气有限责任公司，法定代表人付强，2017 年 9 月 25 日成立，统一社会信用代码： 91110114MA017TDM8W，注册资本 10,000.00 万元。

聚力股份的实际控制人为山东省国资委。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数 募集金额 报告期内使 用金额 是否变更募 集资金用途 变更用途情 况 变更用途的 募集资金金 额 变更用途是否 履行必要决策 程序 1 78,400,000.00 5,892,804.41 是 燃气基础设施 建设项目 1,631,997.51 已事后补充履 行 募集资金使用详细情况：

公司于 2017 年 10 月 27 日在第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于烟台聚力燃气股份有限公司股票发行方案的议案》，且该议案于 2017 年 11月 12 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司于全国股转系统披露的《股票发行方案》，本次募集资金用途将用于偿还银行借款 490 万元、补充流动资金 4,000 万元、用于股权收购 3,350 万元。在资金实际使用过程中，用于补充流动资金的 1,631,997.51 元实际用于燃气基础设施建设项目。由于公司在支付工程费用及材料采购时未能区分费用支出和固定资产支出，导致募集资金实际使用的用途发生变更，未在上述部分募集资金用途变更事项未在发生前履行决策程序，根据全国 中小企业 股份转让系统的相关规定，公司于 2019 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认变更部分募集资金用途》的议案，且该议案于 2019 年 4 月 9 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内期初募集资金账户余额为 66,141,949.79元，其中 60,000,000.00 元在投资理财账户中。报告期内利息收益 35,295.35元，支付财务费用 16.23元；补充流动资金 5,892,804.41元用于支付职工工资、支付货款。期末募集资金账户余额为 60,284,424.50元,其中现金管理 60,000,000.00元。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

募集资金用途变更情况：

□适用 √不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 张君庆 董事长 男 1972年 8月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 郭超 副董事长 男 1970年 3月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 烟琦 董事、总经理 女 1973年 11月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 付强 董事 男 1982年 1月 2022年 5月 9日 2024年 12月 30日 尚绪良 董事 男 1984年 8月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 郑香芬 董事 女 1970年 9月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 郭群 董事、董事会秘书 女 1971年 8月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 李明辉 监事会主席 男 1977年 3月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 高桂兵 监事 男 1963年 9月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 杨志鹏 监事 男 1982年 1月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 于立新 副总经理 男 1967年 8月 2021年 12月 31日 2024年 12月 30日 杨振华 财务负责人 男 1986年 6月 2022年 6月 30日 2024年 12月 30日 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

付强在股东水发众兴燃气任董事长；董事郑香芬在股东水发众兴燃气任总经理；股东郭超与董事 烟琦为夫妻关系、与董事郭群为兄妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存 在关联关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 牛争光 董事 离任 无 公司经营需要 王涛 财务负责人 离任 无 公司经营需要 付强 无 新任 董事 公司经营需要 杨振华 无 新任 财务负责人 公司经营需要

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况： 1、付强，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7月至 2014 年 1 月任山东商报社（鲁商传媒有限公司）编辑部记者、编辑；2014 年 1月至 2016 年 6 月任山东众兴 水务集团有限公司办公室副主任；2016 年 6 月至 2020年2月任章丘众兴水务有限公司董事长；2019 年 3月至今任水发众兴集团有限公司办公室（党委办公室）主任，2022 年 3 月至今任水发众兴集团有限 公司能源事业部经理，2022年 3月至今任水发众兴燃气有限责任公司董事长；2022 年 3月至今任水发 京顺（青岛）能源有限公司董事长。 2、杨振华，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2013年 8月 在通辽辽大饲料有限公司财务部任主管会计；2013 年 9月至 2016 年 7月在山东百盛建工集团有限公 司财务部任主管会计；2016 年 8 月至 2020 年 2月在山东百盛建工集团有限公司财务部任部门正职； 2020 年 2月至 2022 年 6月在山东百盛建工集团有限公司财务部任副总经理兼财务总监。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政人员 7 6 销售人员 3 3 生产人员 5 5 技术人员 4 4 财务人员 4 5 员工总计 23 23

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 2022年6月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 (二)、1 71,860,616.85 87,725,774.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 (二)、2 300,000.00 应收账款 (二)、3 12,188,038.68 15,509,663.81 应收款项融资 预付款项 (二)、4 6,587,778.18 1,598,712.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 (二)、5 790,988.30 216,668.30 其中：应收利息 597,120.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 (二)、6 33,276.71 31,565.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 (二)、7 45,221.22 45,221.22 流动资产合计 91,505,919.94 105,427,606.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 (二)、8 6,538,937.72 6,713,342.51 固定资产 (二)、9 22,906,923.98 23,881,919.75 在建工程 (二)、10 4,555,341.21 3,728,661.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 (二)、11 9,022,210.49 9,172,625.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 (二)、12 13,029.98 32,483.78 递延所得税资产 (二)、13 114,739.00 114,739.00 其他非流动资产 非流动资产合计 43,151,182.38 43,643,772.44 资产总计 134,657,102.32 149,071,378.57 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 (二)、14 7,917,332.01 13,924,846.79 预收款项 合同负债 (二)、18 6,188,762.65 7,650,585.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 (二)、15 164,799.93 395,039.59 应交税费 (二)、16 546,929.16 2,214,981.43 其他应付款 (二)、17 362,000.00 365,200.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 (二)、19 669,095.02 流动负债合计 15,179,823.75 25,219,748.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 (二)、13 521,093.31 521,093.31 其他非流动负债 非流动负债合计 521,093.31 521,093.31 负债合计 15,700,917.06 25,740,841.88 所有者权益： 股本 (二)、20 60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 (二)、21 53,532,773.24 53,532,773.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 (二)、22 228,804.89 盈余公积 (二)、23 2,728,654.45 2,728,654.45 一般风险准备 未分配利润 (二)、24 2,465,952.68 7,069,109.00 归属于母公司所有者权益合计 118,956,185.26 123,330,536.69 少数股东权益 所有者权益合计 118,956,185.26 123,330,536.69 负债和所有者权益总计 134,657,102.32 149,071,378.57 法定代表人：烟琦 主管会计工作负责人：杨振华 会计机构负责人：杨振华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 2022年6月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 66,133,986.75 83,089,796.96 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 300,000.00 应收账款 （十二）、1 8,966,296.42 12,513,598.21 应收款项融资 预付款项 6,585,858.18 1,596,792.34 其他应收款 （十二）、2 626,268.11 51,948.11 其中：应收利息 597,120.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 33,276.71 31,565.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,221.22 45,221.22 流动资产合计 82,390,907.39 97,628,922.45 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 （十二）、3 25,500,000.00 25,500,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,723,667.25 22,402,984.91 在建工程 4,555,341.21 3,728,661.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 101,379.62 101,379.62 其他非流动资产 非流动资产合计 51,880,388.08 51,733,026.48 资产总计 134,271,295.47 149,361,948.93 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,911,852.01 13,919,366.79 预收款项 合同负债 5,114,953.13 7,164,143.37 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 164,799.93 395,039.59 应交税费 481,630.60 2,216,477.00 其他应付款 362,000.00 365,200.00 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 644,772.90 流动负债合计 14,035,235.67 24,704,999.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 518,074.48 518,074.48 其他非流动负债 非流动负债合计 518,074.48 518,074.48 负债合计 14,553,310.15 25,223,074.13 所有者权益： 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 53,532,773.24 53,532,773.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 228,804.89 盈余公积 2,728,654.45 2,728,654.45 一般风险准备 未分配利润 3,227,752.74 7,877,447.11 所有者权益合计 119,717,985.32 124,138,874.80 负债和所有者权益合计 134,271,295.47 149,361,948.93

（三） 合并利润表

单位：元

项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、营业总收入 38,703,629.04 27,982,407.66 其中：营业收入 (二)、25 38,703,629.04 27,982,407.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 35,648,320.32 24,309,130.16 其中：营业成本 (二)、25 34,717,859.28 23,574,270.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 (二)、26 58,211.16 20,254.47 销售费用 (二)、27 124,639.25 107,107.87 管理费用 (二)、28 1,447,134.57 1,412,749.92 研发费用 财务费用 (二)、29 -699,523.94 -805,252.70 其中：利息费用 利息收入 -704,959.55 -806,239.82 加：其他收益 (二)、30 1,097.55 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,056,406.27 3,673,277.50 加：营业外收入 (二)、31 9,422.68 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,056,406.27 3,682,700.18 减：所得税费用 (二)、32 759,562.59 929,592.95 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,296,843.68 2,753,107.23 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2,296,843.68 2,753,107.23 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以 “-”号填列） 2,296,843.68 2,753,107.23 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 2,296,843.68 2,753,107.23 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,296,843.68 2,753,107.23 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 （二）稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 法定代表人：烟琦 主管会计工作负责人：杨振华 会计机构负责人：杨振华

（四） 母公司利润表

单位：元

项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、营业收入 （十二）、4 38,007,661.21 27,346,659.73 减：营业成本 （十二）、4 34,259,957.52 23,102,948.64 税金及附加 54,196.88 15,766.96 销售费用 109,746.98 107,107.87 管理费用 1,248,942.46 1,215,023.98 研发费用 财务费用 -664,845.20 -799,810.26 其中：利息费用 利息收入 -670,162.81 -800,747.38 加：其他收益 654.00 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,000,316.57 3,705,622.54 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,000,316.57 3,705,622.54 减：所得税费用 750,010.94 926,405.63 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,250,305.63 2,779,216.91 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 2,250,305.63 2,779,216.91 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,250,305.63 2,779,216.91 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股）

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 35,603,951.22 32,363,372.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 693.24 471.97 收到其他与经营活动有关的现金 (二)、33 909,949.12 1,673,081.82 经营活动现金流入小计 36,514,593.58 34,036,926.34 购买商品、接受劳务支付的现金 40,394,468.94 27,631,667.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,294,722.71 1,154,675.09 支付的各项税费 2,986,624.64 1,477,102.88 支付其他与经营活动有关的现金 (二)、33 228,981.74 1,095,321.33 经营活动现金流出小计 44,904,798.03 31,358,767.06 经营活动产生的现金流量净额 -8,390,204.45 2,678,159.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 574,953.55 1,202,493.40 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 574,953.55 1,202,493.40 投资活动产生的现金流量净额 -574,953.55 -1,202,493.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,900,000.00 4,500,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,900,000.00 4,500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,900,000.00 -4,500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15865158.00 -3,024,334.12 加：期初现金及现金等价物余额 86,783,844.85 81,486,376.11 六、期末现金及现金等价物余额 (二)、33 70,918,686.85 78,462,041.99 法定代表人：烟琦 主管会计工作负责人：杨振华 会计机构负责人：杨振华

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 35,325,052.48 31,363,372.55 收到的税费返还 693.24 471.97 收到其他与经营活动有关的现金 75,152.38 1,665,403.38 经营活动现金流入小计 35,400,898.10 33,029,247.90 购买商品、接受劳务支付的现金 40,394,468.94 27,631,667.76 支付给职工以及为职工支付的现金 1,294,722.71 1,154,675.09 支付的各项税费 2,981,281.41 1,437,129.04 支付其他与经营活动有关的现金 211,281.70 1,077,409.29 经营活动现金流出小计 44,881,754.76 31,300,881.18 经营活动产生的现金流量净额 -9,480,856.66 1,728,366.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 574,953.55 1,202,493.40 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 574,953.55 1,202,493.40 投资活动产生的现金流量净额 -574,953.55 -1,202,493.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,900,000.00 4,500,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,900,000.00 4,500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -6,900,000.00 -4,500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,955,810.21 -3,974,126.68 加：期初现金及现金等价物余额 82,147,866.96 77,919,319.21 六、期末现金及现金等价物余额 65,192,056.75 73,945,192.53

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否 变化 □是 √否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否 变化 □是 √否 3．是否存在前期差错更正 □是 √否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否 8．是否存在向所有者分配利润的情况 √是 □否 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准 报出日之间的非调整事项 □是 √否 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债 和或有资产变化情况 □是 √否 12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否 13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否 15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否 16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否 17．是否存在预计负债 □是 √否

附注事项索引说明：

存在向所有者分配利润的情况 2022年 3月 25日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了经公司董事会及监事会审议后 提交的《2021年度利润分配方案》，以公司现有总股本 60,000,000.00股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.15元（含税）。2022年 4月 18日，公司完成了本次股息红利的派送工作。

（二） 财务报表项目附注

1. 货币资金

期末余额 8,801.98 70,909,884.87 66,000,000.00 941,930.00 71,860,616.85 受限制的货币资金明细如下：

期末余额 915,200.00 26,730.00 941,930.00 2. 应收票据

期末余额 3. 应收账款

（1） 应收账款按坏账计提方法分类列示

账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 13,110,260.87 100.00 922,222.19 7.03 13,110,260.87 100.00 922,222.19 7.03 13,110,260.87 100.00 922,222.19 — （续）

账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例(%) 16,431,886 100.00 922,222.19 5.61 16,431,886 100.00 922,222.19 5.61 16,431,886 100.00 922,222.19 1） 按组合计提应收账款坏账准备

账面余额 坏账准备 8,920,093.40 288,140.78 1,534,337.94 135,995.04 1,877,937.96 273,949.09 730,803.34 177,049.05 账面余额 坏账准备 46,089.59 46,089.59 998.64 998.64 13,110,260.87 922,222.19 （2） 应收账款按账龄列示

（3） 本年应收账款坏账准备情况

期初余额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 922,222.19 922,222.19 （4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

账面余额 占应收账款合计的 比例(%) 7,222,450.00 55.09 3,244,804.17 24.75 821,719.39 6.27 511,988.56 3.91 343,330.09 2.62 12,144,292.21 92.64 4. 预付款项

（1） 预付款项账龄

期末余额 账面金额 坏账准备 账面金额 5,250,104.84 924,017.34

期末余额 账面金额 坏账准备 账面金额 665,978.34 42,775.00 42,775.00 182,500.00 628,920.00 449,420.00 6,587,778.18 1,598,712.34

（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

账面余额 3,960,000.00 899,920.00 598,202.20 589,753.92 302,882.06 6,350,758.18 5. 其他应收款

期末余额 597,120.00 193,868.30 790,988.30 5.1其他应收款

账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 211,539.96 100.00 17,671.66 8.35 211,139.96 99.83 17,271.66 8.18 400.00 0.17 400.00 100.00 211,539.96 100.00 17,671.66 8.35 （续）

账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 234,339.96 100.00 17671.66 7.54 233,939.96 99.83 17271.66 7.38 400.00 0.17 400.00 100 234,339.96 100.00 17671.66 7.54

（1） 其他应收款按款项性质分类

期末账面余额 211,139.96 400.00 211,539.96 （2） 其他应收款坏账准备计提情况

第一阶段 第二阶段 第三阶段 未来 12个月预 期信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 17,671.66 17,671.66 （3） 其他应收款按账龄列示

（4） 其他应收款坏账准备情况

期初余额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 17,671.66 17,671.66 （5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

账面余额 占应收账款合计的 比例(%) 180,739.96 85.44 18,800.00 8.89 10,000.00 4.72 1,600.00 0.76 400.00 0.19 211,539.96 100 .00 6. 存货

期末余额 账面余额 存货跌价准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 33,276.71 33,276.71 31,565.61 33,276.71 33,276.71 31,565.61

7. 其他流动资产

期末余额 45,221.22 45,221.22

8. 投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

期初金额 本期增加 本期减少 10,258,590.91

期初金额 本期增加 本期减少 7,373,042.25 2,885,548.66 3,545,248.40 174,404.79 2,856,987.42 174,404.79 688,260.98 6,713,342.51 4,516,054.83 2,197,287.68 6,713,342.51 4,516,054.83 2,197,287.68

注：2020年 7月 14日公司临时股东大会审议通过《关于全资子公司资产租赁的议案》，将子公司招远聚力汽车油气公司油气站的土地、房产、设备等资产租赁给招远市通发油气有限公司，租赁经营期限为十年。

9. 固定资产

期末账面价值 22,906,923.98 22,906,923.98

（1） 固定资产情况

房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 36,970,043.23 268,766.33 277,010.40 105,348.62 105,348.62 37,075,391.85 268,766.33 277,010.40 13,175,003.09 249,052.85 209,844.27 1,071,328.21 3,137.58 5,878.60 1,071,328.21 3,137.58 5,878.60 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 14,246,331.30 252,190.43 215,722.87 22,829,060.55 16,575.90 61,287.53 23,795,040.14 19,713.48 67,166.13

10. 在建工程

期末余额 4,370,214.33 185,126.88 4,555,341.21

10.1在建工程

（1） 在建工程情况

账面余额 减值准备 4,370,214.33 4,370,214.33

（续）

账面余额 减值准备 3,211,917.12 3,211,917.12

（2） 重要在建工程项目本年变动情况

期初余额 本期增加 本期减少 转入固定资产 其他减少 1,259,990.40 435,615.84 期初余额 本期增加 本期减少 转入固定资产 其他减少 639,693.71 378,186.54 262,513.70 2,597,813.65

（续）

预算数 工程累计投 入占预算比 例（%） 工程 进度 （%） 利息资本 化累计金 额 其中：本年 利息资本 化金额 本年利息 资本化率 （%） 1,500,000.00 83.99 80.00 1,000,000.00 81.41 95.00 1,040,000.00 93.65 98.00 405,022.00 64.81 20.00 3,945,022.00 — — 10.2工程物资

期末余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 185,126.88 185,126.88 516,744.83 185,126.88 185,126.88 516,744.83 11. 无形资产

期初余额 本期增加 本期减少 11,118,971.40 11,118,971.40 1,946,345.95 150,414.96 1,946,345.95 150,414.96 9,172,625.45 — — 9,172,625.45 — —

12. 长期待摊费用

期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 32,483.78 19,453.80 32,483.78 19,453.80

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

期末余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 939,893.68 114,739.00 939,893.68 939,893.68 114,739.00 939,893.68

（2） 未经抵销的递延所得税负债

期末余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 2,193,051.12 521,093.31 2,193,051.12 2,193,051.12 521,093.31 2,193,051.12

14. 应付账款

期末余额 7,917,332.01 7,917,332.01 公司无账龄超过 1年的重要应付账款。

15. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

期初余额 本期增加 本期减少 395,039.59 1,007,712.80 1,237,952.46 82,585.20 82,585.20 395,039.59 1,090,298.00 1,320,537.66

（2） 短期薪酬

期初余额 本期增加 本期减少 386,364.21 858,923.41 1,096,887.62 50,422.00 50,422.00 43,914.00 43,914.00

期初余额 本期增加 本期减少 38,572.80 38,572.80 5,341.20 5,341.20 29,671.20 29,671.20 8,675.38 24,782.19 17,057.64 395,039.59 1,007,712.80 1,237,952.46

（3） 设定提存计划

期初余额 本期增加 本期减少 79,123.20 79,123.20 3,462.00 3,462.00 82,585.20 82,585.20

16. 应交税费

期末余额 168,684.05 357,355.81 9,757.88 3,024.24 6,970.41 1,136.77 546,929.16

17. 其他应付款

期末余额 362,000.00 362,000.00

（1） 其他应付款按款项性质分类

期末余额 330,000.00 期末余额 32,000.00 362,000.00

18. 合同负债

期末余额 6,188,762.65 6,188,762.65

19. 其他流动负债

期末余额

20. 股本

期初余额 本期变动增减（+、-） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 60,000,000.00 21. 资本公积

期初余额 本期增加 本期减少 53,532,773.24 53,532,773.24 22. 专项储备

期初余额 本期增加 本期减少 578,656.50 34,9851.61 578,656.50 34,9851.61 23. 盈余公积

期初余额 本期增加 本期减少 2,728,654.45 2,728,654.45

24. 未分配利润

本期金额 7,069,109.00 本期金额 7,069,109.00 2,296,843.68 2,296,843.68 6,900,000.00 6,900,000.00 2,465,952.68

25. 营业收入、营业成本

本期发生额 收入 成本 收入 38,703,629.04 34,717,859.28 27,982,407.66 38,703,629.04 34,717,859.28 27,982,407.66

26. 税金及附加

本期金额 30,890.23 22,064.94 836.52 4,419.47 58,211.16

27. 销售费用

本期金额 108,204.98 16,434.27 124,639.25

28. 管理费用

本期金额 661,449.12 121,100.00 304,886.79 9,627.60 15,989.08 26,516.18 10,885.52 53,537.00 49,006.48 5,486.90 182,049.90 6,600.00 1,447,134.57

29. 财务费用

本期金额 704,959.55 5,435.61 -699,523.94

30. 其他收益

本期金额 443.55 654.00 1,097.55

31. 营业外收入

本期发生额 上期发生额 9,422.68 9,422.68 32. 所得税费用

（1）所得税费用

本期金额 759,562.59 759,562.59 （2）会计利润与所得税费用调整过程

33. 现金流量表

（1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1）收到的其他与经营活动有关的现金

本期金额 109,949.12 800,000.00 909,949.12 2）支付的其他与经营活动有关的现金

本期金额 223,546.13 5,435.61 本期金额 228,981.74 （2）现金流量表补充资料

本期金额 — 2,296,843.68 1,254,749.18 150,414.96 19,453.80 -1,711.10 -3,570,446.32 -8,539,508.65 -8,390,204.45 — — 70,918,686.85 86,783,844.85 -15,865,158.00 （3）现金和现金等价物

本期金额 70,918,686.85 本期金额 8,801.98 70,909,884.87 70,918,686.85 34. 所有权或使用权受到限制的资产

期末账面价值 941,930.00 6,538,937.72 7,480,867.72 (三) 合并范围的变化

无。

(四) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 直接 间接 招远 招远 油气销售 100.00 (五) 与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1） 市场风险

1）信用风险

于2022年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：12,144,292.21元。

（2）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

(六) 公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的资产和负债。

(七) 关联方及关联交易

（一） 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

注册地 业务性质 注册资本 对本公司的 持股比例(%) 北京市昌平 区 燃气经营 10,000.00 51.17 本公司的最终控制方为山东省国资委。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“（四）、1.在子公司中的权益”相关内容。

3. 其他关联方

本年度无其他需披露的关联方。

（二） 关联交易

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

无。

2. 关键管理人员薪酬

本期发生额（万元） 本期发生额（万元） 32.08 (八) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

(九) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

(十一) 其他重要事项

无。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1） 应收账款按坏账计提方法分类列示

账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 9,370,163.03 100.00 403,866.61 4.31 9,370,163.03 100.00 403,866.61 4.31 9,370,163.03 100.00 403,866.61 4.31 （续）

账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 12,917,464.82 100.00 403,866.61 3.13 12,917,464.82 100.00 403,866.61 3.13 12,917,464.82 100.00 403,866.61 3.13

（2） 按组合计提应收账款坏账准备

账面余额 坏账准备 6,825,567.09 160,400.83 2,222,450.00 196,909.07 321,147.30 45,558.07 998.64 998.64 9,370,163.03 403,866.61 （3） 应收账款按账龄列示

（4） 本年应收账款坏账准备情况

期初余额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 403,866.61 403,866.61

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

账面余额 占应收账款合计的 比例(%) 7,222,450.00 77.08 511,988.56 5.46 391,719.39 4.18 343,330.09 3.66 298,000.00 3.18 8,768,488.04 93.56

2. 其他应收款

期末余额 597,120.00 29,148.11 626,268.11

4.1其他应收款

账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 30,800.00 100.00 1,651.89 5.36 30,400.00 98.70 1,251.89 4.12 400.00 1.30 400.00 100.00 30,800.00 100.00 1,651.89 5.36 （续）

账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 53,600.00 100.00 1,651.89 3.08 53,200.00 99.25 1,251.89 2.35 400.00 0.75 400.00 100.00 53,600.00 100.00 1,651.89 3.08 （1） 其他应收款按款项性质分类

期末账面余额 400.00 30,400.00 30,800.00

（2） 其他应收款按账龄列示

（3） 其他应收款坏账准备计提情况

第一阶段 第二阶段 第三阶段 未来 12个月预 期信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 1,651.89 1,651.89 （4） 其他应收款坏账准备情况

期初余额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 1,651.89 1,651.89

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

账面余额 占应收账款合计的 比例(%) 18,800.00 61.04 10,000.00 32.47 1,600.00 5.19 400.00 1.30 30,800.00 100.00

3. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

期末余额 账面余额 减值准 备 账面价值 账面余额 减值准 备 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 （2） 对子公司投资

期初余额 本期 增加 本期 减少 期末余额 本期计提 减值准备 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 4. 营业收入、营业成本

本期发生额 收入 成本 收入 38,007,661.21 34,259,957.52 27,346,659.73 38,007,661.21 34,259,957.52 27,346,659.73

(十三) 财务报告批准

本财务报告于 2022年 8月 3日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 非经常性损益项目及金额

本年金额 0 0 0 2. 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 收益率（%） 基本每股收益 1.88% 0.04 1.88% 0.04

烟台聚力燃气股份有限公司

2022年 8月 3日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2022 年 8月 3日

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