[中报]新桥信通(873208):2022年半年度报告 时间:2022年08月15日 16:21:24 中财网 原标题:新桥信通:2022年半年度报告
北京新桥信通科技股份有限公司 Beijing Synqnc Technology Co., Ltd.
半年度报告2022
公司半年度大事记
公司半年度大事记
2022年5月 公司被认定为北京市“专精特 新” 中小企业 。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 4
第二节 公司概况 9
第三节 会计数据和经营情况 11
第四节 重大事件 16
第五节 股份变动和融资 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 21
第七节 财务会计报告 23
第八节 备查文件目录 51
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人俞辉、主管会计工作负责人张东青及会计机构负责人(会计主管人员)张东青保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争风险 虽然公司具备较强的研发实力,具有相对成熟的经营模式 和较为稳定的客户群体,并形成了一定的竞争优势,但与国际、 国内存储解决方案供应商相比,仍然存在一定差距。若公司不 能正确把握市场动态和行业发展趋势,不能根据技术发展水平、 行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新,不能有效 扩大销售规模和加大客户推广力度,则存在因竞争优势减弱而 面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。 应对措施:公司为应对市场风险,将紧跟市场动态和行业 发展趋势,抓住技术发展水平、行业特点,密切跟进客户需求, 及时进行技术和业务模式创新,扩大销售规模和加大客户推广 力度,扩大市场占有率。 研发和技术更新风险 数据存储、数据保护和数据管理及云架构数据中心建设等 关键技术涉及计算、存储、网络、备份、容灾、高可用等多个 层面,涵盖了计算机技术的大部分领域,是 IT 产业中门槛最高 的行业之一。目前,虚拟化、大数据、云计算、超融合等高新 概念不断被提出,与数据存储、数据保护和云架构数据中心建 设相关的技术日新月异,更新周期越来越短。同时,用户对产 品和解决方案的要求也不断提高,如果不具备敏锐的技术直觉, 不能把握未来市场的正确需求或者没有雄厚的研发实力,很难 使产品紧跟市场形势,保持强劲的市场竞争力。 应对措施:公司为应对技术风险,将时刻保持敏锐的市场 技术直觉,时刻把握市场正确需求,不断提升自我研发实力, 使产品紧跟市场形势,保持强劲市场竞争力。 客户、供应商较集中的风险 2022年上半年公司前五名客户营业收入占当期营业收入总 额的比例为 100%,客户集中度较高。公司向大客户中国联合网 络通信有限公司智网创新中心销售总额占当期营业收入总额 占 80.67%。虽然公司和电信运营商用户双方目前合作进一步加 深,有较高客户黏性,但是若公司的研发水平和服务质量下降, 则可能影响公司与主要客户的合作关系,进而对公司经营发展 产生不利影响。如果公司不能进一步开发中国联合网络通信有 限公司以外的新客户,公司业绩受中国联合网络通信有限公司 经营管理因素影响较大,当中国联合网络通信有限公司数据管 理软件采购政策发生对公司不利的变化时,公司持续经营将存 在风险。2022年上半年供应商集中度较高。虽然公司与供应商 保持良好的合作关系,但是若供应商服务质量下降,可能对公 司经营产生不利影响。 应对措施:针对上述风险,公司将紧跟市场技术更新动态, 提升研发实力,增强自身技术储备,保持公司在客户供应商体 系的竞争地位;同时,公司将积极扩展新的行业客户资源,开 拓新的业务渠道,减轻客户集中的风险。市场上提供软件开发、 技术服务的供应商众多,公司亦有备选供应商,并预备在将来 的采购中,进行更分散的采购。 技术人才流失的风险 信息技术产业对人才依赖性较强,需要专业能力强、综合 素质高的研发人才队伍,研发团队的稳定性对公司的发展至关 重要。若公司无法保持现有专业人才和核心团队的稳定,无法 吸取外部优秀人才,核心技术人员流失将对公司持续经营能力 造成重大影响。 应对措施:针对上述风险公司将结合中长期的业务发展战 略,通过与国内知名大学的合作,有计划地做好人才储备,同 时,有选择地引进其他包括市场、管理等紧缺人才。公司通过 建立高效的培训体系,优化薪酬激励机制,满足各层级、各专 业对人才的需要,保持核心技术团队的稳定,进行技术人才储 备。 公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代 化企业发展所需的内部控制体系。但是公司治理和内部控制体 系需要在经营过程中逐渐完善和落实,公司仍存在实际控制人 不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险;同时, 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进 入全国 中小企业 股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更 高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展 需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施:针对上述风险公司将根据公众公司要求,进一 步健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事 会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司内部管 理水平,严格执行公司内部控制制度,以尽可能减少公司治理 和内部控制风险。 实际控制人控制不当风险 股东俞辉直接、间接合计控制公司 99.99%的股份,为公司 的实际控制人。如俞辉利用其实际控股地位,通过行使表决权 等方式对公司的经营决策、人事及财务监督等等进行不当控制, 可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 应对措施:为降低实际控制人不当控制的风险,股份公司 已建立了法人治理结构,健全了各项规章制度,完善了适应企 业现阶段发展的内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、 高级管理人员的公司治理规范培训,提高管理层的公司治理规 范意识,规范“三会” 运作等方式,增强实际控制人和管理层的 诚信和规范经营意识,督促实际控制人遵照相关法规规范经营 公司,忠实履行职责。 公司规模较小的经营风险 公司的营业收入来源于电信运营商的软件开发、软件销售 以及技术服务及维修。2022年上半年公司营业收入 3,687,877.36 元;净利润为-2,057,913.55元;总体营业收入和净利润规模相对 较小。因此,即征即退增值税税收优惠与政府补助等政策性因 素、大额订单等市场性因素、人员团队变动等经营性因素等, 对公司目前的净利润具有较大影响,当不利因素出现时,公司 容易出现净利润的明显波动,甚至可能出现亏损。经过数年发 展,公司经营规模不断增长,但与行业内影响力较强的企业相 比,公司的业务规模仍然较小,存在抵御政策及市场波动能力 较弱的风险。 应对措施:公司经营规模近两年内已经逐步增长,未来公 司将进一步拓展公司软件的应用范围,发掘客户需求,增大市 场覆盖率,使得业务规模进一步提升,获取更多收入,增强盈 利能力,以此增强公司抵御政策及市场波动风险的能力。 不能享受税收优惠的风险 公司 2022年上半年未取得即征即退增值税税收优惠。2019 年度、 2017 年度取得即征即退增值税税收优惠分别为 189,349.97、133,472.64 元,占当期净利润的比例较大,同时公 司为高新技术企业,如相关税收优惠政策发生变化或公司自身 原因不能享受相关的税收优惠,将对公司的经营业绩产生较大 影响。 应对措施:一方面,如果公司净利润基数增大,即征即退 增值税税收优惠的影响可能减小,当公司经营规模进一步扩大, 即使不能享受税收优惠,依然有能力保持盈利能力;另一方面, 公司积极筹备高新技术企业的年检和再次申请的工作,并保证 持续符合高新技术企业的认定条件,从自身条件角度避免可享 受的税收优惠发生较大变化。 知识产权被侵权的风险 软件著作权及相关软件所包含的关键技术是公司业务所依 赖的关键资源,如果因关键技术泄密引起他人抄袭或擅自使用 公司自主研发的成果,可能对公司主要产品及服务构成竞争, 侵害公司利益,存在知识产权被侵权的风险。 应对措施:公司已经着手为研发成果申请专利、登记软件 著作权,取得了《发明专利证书》、《计算机软件著作权登记证 书》,如果发生知识产权被侵权的情况,可以通过仲裁、诉讼等 方式为公司维权,依法向侵权方索要赔偿。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化
释义
释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、新桥信通 指 北京新桥信通科技股份有限公司 有限公司,新桥有限 指 北京新桥信通科技有限公司 天津闻沃 指 天津闻沃视辉科技中心(有限合伙) 天津沃辉 指 天津沃辉讯胜科技中心(有限合伙) 股东会 指 北京新桥信通科技有限公司股东会 股东大会 指 北京新桥信通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京新桥信通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京新桥信通科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、 东北证券 指 东北证券 股份有限公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国 中小企业 股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国 中小企业 股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 《北京新桥信通科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2022年1月1日-2022年6月30日 本报告 指 2022年半年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 北京新桥信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Synqnc Technology Co., Ltd. 证券简称 新桥信通 证券代码 873208 法定代表人 俞辉
二、 联系方式
董事会秘书 秦雪 联系地址 北京市海淀区上地创业中路28号1号楼1层108 电话 010-82177516 传真 010-82177516 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.synqnc.com/ 办公地址 北京市海淀区上地创业中路28号1号楼1层108 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会办公室
三、 企业信息
股票交易场所 全国 中小企业 股份转让系统 成立时间 2011年10月31日 挂牌时间 2019年3月4日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务 -I651 软件开发-I6511基础软件开发 主要业务 专业的企业数据资产管理软件提供商,主营业务为信息通信技术 (ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三 方软硬件销售业务。 主要产品与服务项目 公司专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和 IT 基础设施提供运营支撑系统(OSS)全面解决方案,主要包括“新 一代安全可靠 海量数据 备份系统(SynBackup)”和“企业数据服 务总线(SynEDSB)”两大核心产品,涵盖咨询、规划、设计、开 发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务,协助用户对其设 备、网络、业务、客户以及相关的IT基础设施等进行综合管理与 服务。 普通股股票交易方式 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本(股) 10,000,000 优先股总股本(股) 0 控股股东 控股股东为(俞辉) 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(俞辉),一致行动人为(天津闻沃视辉科技中心 (有限合伙)、天津沃辉讯胜科技中心(有限合伙))
四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108585893691X 否 注册地址 北京市海淀区上地创业中路28号 1号楼1层108 否 注册资本(元) 10,000,000 否
五、 中介机构
主办券商(报告期内) 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日) 东北证券
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
本期 上年同期 增减比例% 营业收入 3,687,877.36 4,494,029.84 -17.94% 毛利率% 66.33% 55.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,057,913.55 -1,289,051.12 -59.65% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,057,913.55 -1,289,051.12 -59.65% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -24.00% -16.05% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -24.00% 16.05% - 基本每股收益 -0.21 -0.13 -61.54%
(二) 偿债能力
单位:元
本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 13,573,314.34 16,500,459.22 -17.74% 负债总计 6,027,522.04 6,896,753.37 -12.60% 归属于挂牌公司股东的净资产 7,545,792.30 9,603,705.85 -21.43% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.96 -21.88% 资产负债率%(母公司) 44.41% 41.80% - 资产负债率%(合并) 44.41% 41.80% - 流动比率 2.22 2.29 - 利息保障倍数 - 22.02 -
(三) 营运情况
单位:元
本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -585,780.01 -56,674.77 -933.58% 应收账款周转率 0.91 1.04 - 存货周转率 0 0 -
(四) 成长情况
本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -17.74% -34.01% - 营业收入增长率% -17.94% 13.49% - 净利润增长率% -59.65% -136.52% -
(五) 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司是一家专业的企业数据资产管理软件提供商,主营业务为信息通信技术(ICT)运营管理领域 的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。 公司专注于为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统(OSS) 全面解决方案,主要包括“新一代安全可靠 海量数据 备份系统(SynBackup)”和“企业数据服务总线 (SynEDSB)”两大核心产品,涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服 务,协助用户对其设备、网络、业务、客户以及相关的IT基础设施等进行综合管理与服务。 公司积极拓展新的业务领域,在以运营支撑系统为核心业务的基础上,进一步研发具有自主知识产 权的企业经营管理支撑系列产品,逐步延伸至管理支撑系统(MSS)业务领域。 主要经营模式包括: 1、研发模式 公司的软件研发工作分两大类,一类是面向内部使用的基础研发,另一类为面向市场客户销售的产 品研发。公司基础研发工作由研发中心承担。公司基础研发的产品分两大类,一类为“产品化”公共开 发平台,针对公司产品公共的架构需求、模块需求,实现公共架构平台产品系列和公共组件系列;另一 类是“工程化”平台产品,包括研发运维一体化平台、运维服务一体化平台。“产品化”公共开发平台 和组件使公司自研软件产品在架构、模块、需求等各个级别的复用度大大提升,能够快速响应客户需求, 灵活应对市场变化;“工程化”平台产品实现了自研产品研发过程的自动化、现场部署和运维服务的自 动化,最大程度降低人工操作带来的风险成本。两类平台化产品大大提升了研发效率、产品质量和IT服 务质量,为公司各项主营业务的可持续发展奠定了坚实基础。 公司产品研发工作由各产品线的研发团队承担。产品工程师负责调研客户业务需求,进行业务分析、 产品定义;架构设计人员根据客户的业务特征选择适用的公司基础平台架构和公共组件进行技术选型和 系统架构设计;开发工程师进行概要设计、详细设计。研发团队在公司研发运维一体化平台上,采用敏 捷开发模式,组织编码、代码走查、自动持续构建、测试和产品发布等工程活动,完成各自有产品的研 发工作。 2、销售模式 公司采取直销模式进行产品销售,主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形 式取得销售合同。公司由销售人员负责与客户建立联系,了解客户的潜在需求,并引导产品研发团队与 客户沟通具体业务需求,确定和落实解决方案。销售人员与产品业务群的解决方案团队共同制定竞标或 定价方案,与客户协商合同条款,最终签订合同。公司坚持以客户为中心,提供的产品、服务能够得到 客户的广泛认可,在投标项目的一期项目完成后,大部分后续项目会采用单一来源采购、商务谈判方式 完成签约。 3、技术服务模式 为满足客户的IT服务需求,公司在客户现场配备相关服务团队,提供系统集成、IT系统维护和优化 服务、业务数据质量整治与核查服务、系统值守服务、ICT技术服务等技术服务。公司制定了服务项目 管理流程,主要分为项目准备阶段、服务提供阶段、项目交付阶段等三个阶段。 技术服务交付是指公司向客户交付的平台定制服务、一体化解决方案服务以及应用开发服务,按照 所交付服务的定价和结算方式不同,可分为人月计价模式和项目计价模式。人月计价技术服务的定价通 常根据技术人员的工作年限、专业程度和项目经验情况分为不同的技术级别,按照级别差异约定不同的 人月单价。项目计价技术服务的定价通常由合同双方根据项目实施内容、开发业务的复杂程度等因素, 经过协商确定项目具体定价。 4、采购模式 技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容,主要包括交付合同所需的软件及计算机 硬件产品和服务等,主要对应在为客户提供平台定制或应用开发技术服务时,产生的非核心模块开发或 部分行业应用模块的开发及测试服务的采购需求。在技术服务采购管理方面,公司建立了供应商评定与 选择、第三方软硬件采购、技术服务采购等相关方面的采购管理制度,形成了比较完善的供应商管理体 系,并与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
√有更新□无更新
“专精特新”认定 □国家级√省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 “科技型 中小企业 ”认定 √是 详细情况 根据北京市经济和信息化局 2022年 5月 19日发布的《关于对 2022年度第三批北京市“专精特新” 中小企业 名单进行公告的通 知》,公司被认定为北京市“专精特新” 中小企业 。公司被认定为北 京市“专精特新” 中小企业 ,是对公司专业化、精细化、特色化、 新颖化的认可,也是对公司技术水平、创新能力、行业地位及品牌 影响力等方面的肯定,公司获此殊荣有助于提升企业的品牌形象, 将对公司整体经营发展产生积极影响。 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号), 公司 2016年 12月 22日获得北京市科学技术委员会、财政局、国家 税务局、地方税务局认定的高新技术企业证书;2019年 12月 2日, 再次获得高新技术企业证书,有效期到 2022年 12月 1日。 根据《科技部财政部国家税务总局关于印发〈科技型 中小企业 评价办法〉的通知》(国科发政〔2017〕115号),我公司为高新技 术企业,符合“科技型 中小企业 ”认定。
(二) 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位:元
项目 本期期末 上年期末 变动比例%
金额 占总资产的比 重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 10,941,889.28 80.61% 8,720,233.80 52.85% 25.48% 应收账款 1,926,193.50 14.19% 6,145,768.73 37.25% -68.66% 固定资产 44,227.23 0.33% 89,277.26 0.54% -50.46% 无形资产 0.00 0.00% 140,457.47 0.85% -100.00% 短期借款 3,900,000.00 28.73% 1,000,000.00 6.06% 290.00% 应付账款 1,000,000.00 7.37% 4,055,512.30 24.58% -75.34%
项目重大变动原因:
1、报告期期末货币资金比上年期末增加25.48%,主要原因是 2022 年初向 招商银行 贷款150万元,交 通银行贷款140万元,比上年年末增加贷款金额290万元。 2、报告期期末应收账款比上年期末减少68.66% ,主要原因是主要原因是 2021年项目在 2022年 1 月 回款4,998,885.40 元。 3、报告期期末无形资产比上年期末减少100.00%,主要原因是主要原因是2022年上半年无形资产已经 摊销完。 4、报告期期末短期借款比上年期末增加290.00%,主要原因是2022年初向 招商银行 贷款150万元,交 通银行贷款140万元,比上年年末增加贷款金额290万元。 5、报告期期末应付账款比上年期末减少 75.34%,主要原因是2022年支付2021年的采购项目款4,055, 512.30元。
2、 营业情况与现金流量分析
√适用 □不适用
单位:元
项目 本期 上年同期 变动比例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 3,687,877.36 4,494,029.84 -17.94% 营业成本 1,241,738.25 33.67% 1,995,133.86 44.40% -37.76% 管理费用 1,657,654.48 44.95% 1,969,472.42 43.82% -15.83% 研发费用 2,822,033.43 76.52% 1,823,326.96 40.57% 54.77% 净利润 -2,057,913.55 -55.80% -1,289,051.12 -28.68% -59.65% 经营活动产生的现金流量净额 -585,780.01 - -56,674.77 - -933.58% 投资活动产生的现金流量净额 0 - 0 - 0% 筹资活动产生的现金流量净额 2,807,435.49 - -1,222,611.88 - 329.63%
项目重大变动原因:
1、 报告期内营业收入比上年同期减少17.94%,主要原因是新型冠状病毒疫情影响,导致项目开标时 间延后,项目的推进、验收工作也相应延后,报告期内营业收入比上年同期有所减少。 2、报告期内营业成本比上年同期减少 37.76%,主要原因是报告期内营业收入比上年同期有所减少,疫 情期间外部采够成本减少。 3、报告期内研发费用比上年同期增加 54.77%,主要原因是报告期内人员数量比上年同期有所增加,员 工工资也逐年上涨。 4、报告期内净利润较上年同期减少59.65%,主要原因是营业收入较上年同期有所减少。 5、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 933.58%,主要原因是2022年支付2021 年的采购项目款4,055,512.30元,比上年同期要多。 6、报告期筹资活动产生的现金流量净额内较上年同期增加329.63%,主要原因是2022年初向 招商银行 贷款150万元, 交通银行 贷款140万元,比上年年末增加贷款金额290万元。
三、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 0 0 非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额(税后) 0 非经常性损益净额 0
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股参股公司基本情况
√适用 □不适用
单位:元
公司 名称 公 司 类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京 新桥 云英 科技 有限 公司 参 股 公 司 软件开发;技术开 发、技术服务;销 售(含网上经营) 服装鞋帽、计算 机、软件及辅助设 备、箱包、化妆品、 首饰、日用品、针 2,000,000 182,553.40 -3,483,853.06 147,094.02 -34,4691.23 纺织品、工艺品。 (市场主体依法 自主选择经营项 目,开展经营活 动;依法须经批准 的项目,经相关部 门批准后依批准 的内容开展经营 活动;不得从事国 家和本市产业政 策禁止和限制类 项目的经营活 动。)
(二) 主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 北京新桥云英科技有限公司 无 参股新桥云英是为了公司 经营发展的需要,优化公司 战略布局,进入新零售软件 行业,时尚产业互联网,增 强公司盈利能力,进一步提 高公司综合竞争力。
合并报表范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是 √否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报 告期内发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在破产重整事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否
二、 重大事件详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始 日期 承诺结 束日期 承诺履行 情况 新桥信通-公开 转让说明书 实际控制人或 控股股东 避免同业竞争的承诺 2018年 9 月10日 正在履行 中 新桥信通-公开 转让说明书 实际控制人或 控股股东 避免资金、资产占用承诺 2018年 9 月10日 正在履行 中 新桥信通-公开 转让说明书 董监高 其他承诺(董事、监事、高级管 理人员与公司签订重要协议或 做出重要承诺的情况:1、不存 在对外投资与公司存在利益冲 突发表的书面声明。2、就对外 担保、重大投资、委托理财、关 联方交易等事项合法合规的书 面声明。3、就管理层诚信状况 2018年 9 月10日 正在履行 中 发表的书面声明。4、公司最近 二年重大诉讼、仲裁及未决诉 讼、仲裁事项等发表的书面声 明。5、避免同业竞争承诺函。6、 根据全国 中小企业 股份转让系 统有限责任公司关于股份公司 股票在全国 中小企业 股份转让 系统挂牌的相关要求,公司对挂 牌申报文件出具了相应的声明、 承诺。) 新桥信通-公开 转让说明书 实际控制人或 控股股东 避免不正当关联交易承诺 2018年 9 月10日 正在履行 中 新桥信通-公开 转让说明书 董监高 避免不正当关联交易承诺 2018年 9 月10日 正在履行 中 新桥信通-公开 转让说明书 实际控制人或 控股股东 其他承诺(如新桥信通因未按照 相关规定,为其员工按期、足额 缴纳社会保险金、住房公积金而 被征收机构责令公司限期缴纳 或者补足,由本人在规定时限内 足额支付,且放弃向新桥信通主 张返还的权利,使公司恢复到未 遭受该等损失或承担该等责任 之前的经济状态) 2018年 9 月10日 正在履行 中 新桥信通-公开 转让说明书 实际控制人或 控股股东 其他承诺(关于是否存在在股东 单位(公司关联企业)双重任职 (领取报酬及其他情况)的书面 声明) 2018年 9 月10日 正在履行 中 新桥信通-公开 转让说明书 董监高 其他承诺(关于是否存在在股东 单位(公司关联企业)双重任职 (领取报酬及其他情况)的书面 声明) 2018年 9 月10日 正在履行 中
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
无
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 资产类别 权利受限类 型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 履约保函保证金 货币资金 其他(银行 履约保函) 157,675.00 1.16% 存放于 招商银行 股份 有限公司双榆路支行 的保函保证金。 总计 - - 157,675.00 1.16% -
资产权利受限事项对公司的影响:
履约保函金额比较小,对公司没有影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 2,708,334 27.08 0 2,708,334 27.08 其中:控股股东、实际控 制人 1,875,000 18.75 -900 1,874,100 18.74 董事、监事、高管 核心员工 有限售 条件股 份 有限售股份总数 7,291,666 72.92 0 7,291,666 72.92 其中:控股股东、实际控 制人 5,625,000 56.25 5,625,000 56.25 董事、监事、高管 核心员工 总股本 10,000,000.00 - 0 10,000,000.00 - 普通股股东人数 5
股本结构变动情况:
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
序 号 股东名称 期初持股 数 持股 变动 期末持股 数 期末 持 股比 例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期末持 有的质 押股份 数量 期末持 有的司 法冻结 股份数 量 1 俞辉 7,500,000 -900 7,499,100 74.99% 5,625,000 1,874,100 0 0 2 天津闻沃视 辉科技中心 (有限合伙) 1,250,000 0 1,250,000 12.50% 833,333 416,667 0 0 3 天津沃辉讯 胜科技中心 1,250,000 0 1,250,000 12.50% 833,333 416,667 0 0 (有限合伙) 4 上海熙涧投 资管理中心 (有限合伙) 0 500 500 0.005% 0 500 0 0 5 上海熙涌投 资管理中心 (有限合伙) 0 400 400 0.004% 0 400 0 0 6 7 8 9 10 合计 10,000,000 - 10,000,000 100% 7,291,666 2,708,334 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明: 天津闻沃视辉科技中心(有限合伙)和天津沃辉讯胜科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人 均是俞辉。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况:
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 俞辉 董事长、总经理 男 1977年2月 2020年6月16日 2023年6月15日 陈胜兵 董事 男 1977年3月 2020年6月16日 2023年6月15日 张东青 董事 女 1986年10月 2021年5月18日 2023年6月15日 沈建龙 董事 男 1976年10月 2022年6月30日 2023年6月15日 秦雪 董事 女 1987年6月 2022年6月30日 2023年6月15日 黄文修 监事会主席 男 1995年1月 2020年6月16日 2023年6月15日 张铁豫 监事 男 1995年8月 2022年6月30日 2023年6月15日 杨丽云 职工监事 女 1992年8月 2020年6月16日 2023年6月15日 张东青 财务负责人 女 1986年10月 2022年6月14日 2023年6月15日 秦雪 董事会秘书 女 1987年6月 2022年6月14日 2023年6月15日 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:
在报告期内,董事、监事、高级管理人员相互间不存在任何关系,与控股股东、实际控制人间也不 存在任何关系。
(二) 变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 王瑞 董事、财务负责人 离任 无 个人原因辞职 靳鑫 董事 离任 无 个人原因辞职 谢荣桦 监事 离任 无 个人原因辞职 张东青 董事、董事会秘书 离任 董事、财务负责人 个人原因辞去董事会秘书 张东青 董事、董事会秘书 新任 董事、财务负责人 选举,接任财务负责人 秦雪 无 新任 董事、董事会秘书 选举 沈建龙 无 新任 董事 选举 张铁豫 无 新任 监事 选举
(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
√适用 □不适用
1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况: 秦雪,女,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业,毕业于中国人民大学法学 院。2010年5月至2015年8月,任太平人寿保险有限公司北京分公司业务经理;2015年9月至2016 年6月,任北京市农权律师事务所律师助理;2017年5月至2019年11月,任易第优(北京)科技股份 有限公司法务负责人、总裁助理;2019年12月至2022年1月,任北京爱康鼎科技有限公司法务经理; 2022年2月至今,任北京新桥信通科技股份有限公司商务经理。 沈建龙,男,1976年 10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业,毕业于北京商学院。 2014年4月至2017年6月,担任国美电器有限公司极信通讯计费经理;2017年7月至2020年4月, 担任亚信(中国)科技有限公司高级项目经理从事软件架构设计;2020年5月至2022年2月,担任中科 国力(镇江)智能技术有限公司运营商事业部副总经理;2022年3月至今,担任北京新桥信通科技股份有 限公司技术部高级交付经理。 张铁豫,男,1995年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业,毕业于太原科技大学。 2019年2月至今,担任北京新桥信通科技股份有限公司项目管理部项目经理,负责项目交付及项目验收。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 2 2 技术人员 25 30 财务人员 3 3 行政人员 3 3 员工总计 33 38
(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 附注 2022年6月30日 2021年12月31日 流动资产: 货币资金 (一) 10,941,889.28 8,720,233.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 (二) 1,926,193.50 6,145,768.73 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 (三) 154,357.30 580,178.51 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 (四) 31,862.44 31,862.44 流动资产合计 13,054,302.52 15,478,043.48 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 (五) 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 (六) 44,227.23 89,277.26 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 (七) 461,480.50 769,134.17 无形资产 (八) 140,457.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 (九) 13,304.09 23,546.84 其他非流动资产 非流动资产合计 519,011.82 1,022,415.74 资产总计 13,573,314.34 16,500,459.22 流动负债: 短期借款 (十) 3,900,000.00 1,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 (十一) 1,000,000.00 4,055,512.30 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 (十二) 622,178.81 851,416.29 应交税费 (十三) 10,088.45 165,805.54 其他应付款 (十四) 7,246.75 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 (十五) 334,862.38 669,724.76 其他流动负债 流动负债合计 5,867,129.64 6,749,705.64 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 (十六) 160,392.40 147,047.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 160,392.40 147,047.73 负债合计 6,027,522.04 6,896,753.37 所有者权益: 股本 (十七) 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 (十八) 251,998.77 251,998.77 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 (十九) 133,357.11 133,357.11 一般风险准备 未分配利润 (二十) -2,839,563.58 -781,650.03 归属于母公司所有者权益合计 7,545,792.30 9,603,705.85 少数股东权益 所有者权益合计 7,545,792.30 9,603,705.85 负债和所有者权益总计 13,573,314.34 16,500,459.22
法定代表人:俞辉主管会计工作负责人:张东青会计机构负责人:张东青
(二) 利润表
单位:元
项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、营业总收入 3,687,877.36 4,494,029.84 其中:营业收入 (二十一) 3,687,877.36 4,494,029.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,798,734.34 5,840,032.68 其中:营业成本 (二十一) 1,241,738.25 1,995,133.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 (二十二) 1,152.91 25,321.25 销售费用 (二十三) 14,818.00 管理费用 (二十四) 1,657,654.48 1,969,472.42 研发费用 (二十五) 2,822,033.43 1,823,326.96 财务费用 (二十六) 76,155.27 11,960.19 其中:利息费用 92,564.51 22,611.88 利息收入 -17,323.21 11,693.92 加:其他收益 (二十七) 42,222.31 1,934.92 投资收益(损失以“-”号填列) (二十八) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) (二十九) 20,963.87 64,725.65 资产减值损失(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,047,670.80 -1,279,342.27 加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,047,670.80 -1,279,342.27 减:所得税费用 (三十) 10,242.75 9,708.85 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,057,913.55 -1,289,051.12 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -2,057,913.55 -1,289,051.12 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以 “-”号填列) -2,057,913.55 -1,289,051.12 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -2,057,913.55 -1,289,051.12 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.21 -0.13 (二)稀释每股收益(元/股) -0.21 -0.13
法定代表人:俞辉主管会计工作负责人:张东青会计机构负责人:张东青
(三) 现金流量表
单位:元
项目 附注 2022年1-6月 2021年1-6月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,099,947.20 6,917,896.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,250.64 1,934.92 收到其他与经营活动有关的现金 (三十一) 464,069.21 100,193.92 经营活动现金流入小计 8,567,267.05 7,020,025.75 购买商品、接受劳务支付的现金 4,055,512.30 2,198,782.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,767,648.12 3,323,466.17 支付的各项税费 190,989.41 108,615.27 支付其他与经营活动有关的现金 (三十一) 1,138,897.23 1,445,837.00 经营活动现金流出小计 9,153,047.06 7,076,700.52 经营活动产生的现金流量净额 -585,780.01 -56,674.77 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,900,000.00 900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,900,000.00 900,000.00 偿还债务支付的现金 2,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,564.51 22,611.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 92,564.51 2,122,611.88 筹资活动产生的现金流量净额 2,807,435.49 -1,222,611.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,221,655.48 -1,279,286.65 加:期初现金及现金等价物余额 8,562,558.80 7,442,594.41 六、期末现金及现金等价物余额 10,784,214.28 6,163,307.76
法定代表人:俞辉主管会计工作负责人:张东青会计机构负责人:张东青
三、 财务报表附注
(一) 附注事项索引
事项 是或否 索引 1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是 否变化 □是 √否 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是 否变化 □是 √否 3.是否存在前期差错更正 □是 √否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否 5.存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否 6.合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否 7.是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否 8.是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否 9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否 10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批 准报出日之间的非调整事项 □是 √否 11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负 债和或有资产变化情况 □是 √否 12.是否存在企业结构变化情况 □是 √否 13.重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否 14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否 15.是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否 16.是否存在重大的资产减值损失 □是 √否 17.是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明:
财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。
(二) 财务报表项目附注
北京新桥信通科技股份有限公司
财务报表附注
截止2022年6月30日
一、财务报表项目注释
(一) 货币资金
期末余额 10784214.28 157,675.00 10,941,889.28 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且
资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
期末余额 157,675.00 157,675.00 (二) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
期末余额 1,945,650.00 1,945,650.00 19,456.50 1,925,193.50 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 1,945,650.00 100.00 19,456.50 1.00 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 1,945,650.00 100.00 19,456.50 1.00 1,945,650.00 100.00 19,456.50 1.00 续:
账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 6,207,847.20 100.00 62,078.47 1.00 6,207,847.20 100.00 62,078.47 1.00 6,207,847.20 100.00 62,078.47 1.00 按组合计提坏账准备:
账龄组合计提项目:
应收账款 坏账准备 1,945,650.00 19,456.50 1,945,650.00 19,456.50 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 62,078.47 -42,621.97 62,078.47 -42,621.97 62,078.47 -42,621.97 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款 占应收账款合 计数的比例(%) 1,190,000.00 61.16 755,650 .00 38.84 6,207,847.20 100.00
(三) 其他应收款
期末余额 154,357.30 154,357.30 1、 其他应收款项
(1)按账龄披露
期末余额 46,426.82 135,333.00 466.00 20,960.00 48828.52 154,357.30 (2)按分类披露
账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 203,185.82 100.00 48,828.52 24.03 12,834.97 6.32 190,350.85 93.68 48,828.52 25.65 203,185.82 100.00 48,828.52 24.03 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 续:
账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 607,348.93 100.00 27,170.42 4.47 11,481.08 1.89 595,867.85 98.11 27,170.42 4.56 607,348.93 100.00 27,170.42 4.47 按组合计提坏账准备:
账龄组合计提项目:
其他应收款项 坏账准备 33591.85 335.92 135,333.00 27,066.60 466.00 466.00 20,960.00 20,960.00 190,350.85 48,828.52 (3)坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段 未来 12个月预 期信用损失 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值) 27,170.42 第一阶段 第二阶段 第三阶段 未来 12个月预 期信用损失 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值) 21,658.10 48,828.52 (4)本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末 余额 本期变动金额 计提 收回或转回 转销或核销 27,170.42 21,658.10 27,170.42 21,658.10 (5)按款项性质分类情况
期末账面余额 155,759.00 12,834.97 31,267.85 3,324.00 203,185.82 (6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
款项性质 期末余额 账龄 占其他应 收款项期 末余额合 计数的比 例(%) 押金 133,833.00 1-2年 65.87% 保证金 30,783.00 1年以内 15.15% 押金 21,426.00 4-5年、5 年以上 10.55% 五险一金 代垫款 12,834.97 1年以内 6.32% 押金 1,500.00 1-2年 0.74% 200,376.97 98.63%
(四) 其他流动资产
期末余额 31,862.44 31,862.44
(五) 长期股权投资
上年年末 余额 本期增减变动 期末余额 追加投资 减少投 资 权益法下确 认的投资损 益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放现 金股利或利 润 计提减值 准备 其他 本年长期股权投资余额为0。
(六) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
期末余额 44,227.23 44,227.23 2、 固定资产情况
专用设备 办公设备 电子设备 647,674.94 51,336.89 25,960.69 647,674.94 51,336.89 25,960.69 566,670.21 46,133.48 22,891.57 40,801.69 1,613.94 2,634.40 40,801.69 1,613.94 2,634.40 607,471.9 47,747.42 25,525.97 40,203.04 3,589.47 434.72 81,004.73 5,203.41 3,069.12 (七) 使用权资产
1、 使用权资产情况
房屋建筑物 1,281,890.28 房屋建筑物 512,756.11 307,653.67 307,653.67 461,480.50 769,134.17 本公司使用权资产主要为北京新桥信通科技股份有限公司租赁的用于日常办公的场地。
(八) 无形资产
1、 无形资产情况
软件 著作权 179,059.84 4,487,134.86 179,059.84 4,487,134.86 179,059.84 4,346,677.39 140,457.47 140,457.47 179,059.84 4,487134.86 软件 著作权 0.00 0.00 0.00 140,457.47 (九) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 20,963.87 3,144.58 89,248.89 20,963.87 3,144.58 89,248.89 67,730.07 10,159.51 67,730.07 88,693.94 13,304.09 156,978.96
(十) 短期借款
1、 短期借款分类
期末余额 3,900,000.00 3,900,000.00
(十一) 应付账款
1、 应付账款列示
期末余额 1,000,000.00 1,000,000.00 (十二) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
上年年末余额 本期增加 本期减少 822,066.74 3,245,991.74 3,485,188.29 29,349.55 292,418.90 282,459.83 0 0 0 0 851,416.29 3,538,410.64 3,767,648.12 2、 短期薪酬列示
上年年末余额 本期增加 本期减少 794,975.26 2,987,363.74 3,232,085.84 25,730.48 172,837.00 166,493.45 23,325.86 167,237.94 161,097.55 2,124.62 3,559.06 3,445.9 280.00 2,040.00 1,950.00 1,361.00 85,791.00 86,609.00 822,066.74 3,245,991.74 3,485,188.29 3、 设定提存计划列示
上年年末余额 本期增加 本期减少 28,442.90 283,695.20 274,072.80 906.65 8,723.70 8,387.03 29,349.55 292,418.90 282,459.83 (十三) 应交税费
期末余额 9,517.41 333.11 142.76 95.17 10,088.45 (十四) 其他应付款
期末余额 0.00 0.00 1、 其他应付款项
(1)按款项性质列示
期末余额 期末余额 (十五) 一年内到期的非流动负债
期末余额 334,862.38 334,862.38
(十六) 租赁负债
1、 租赁负债明细
期末余额 167,431.19 7,038.79 160,392.40 2、 租赁负债到期日分析
期末余额 160,392.40 160,392.40 (十七) 股本
上年年末余额 本期变动增(+)减(-) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 10,000,000.00 (十八) 资本公积
上年年末余额 本期增加 本期减少 251,998.77 251,998.77 (十九) 盈余公积
上年年末余额 本期增加 本期减少 上年年末余额 本期增加 本期减少 133,357.11 133,357.11 (二十) 未分配利润
本期金额 -781,650.03 -781,650.03 -2,057,913.55 -2,839,563.58 (二十一) 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
本期金额 收入 成本 收入 3,687,877.36 1,241,738.25 4,494,029.84 3,687,877.36 1,241,738.25 4,494,029.84 (二十二) 税金及附加
本期金额 676.81 285.66 190.44 1,152.91 (二十三) 销售费用
本期金额 (二十四) 管理费用
本期金额 本期金额 578,292.08 140,457.47 457,034.56 352,354.25 5,558.97 79,630.61 24,636.90 4,248.33 13,402.11 0 0 2039.2 1,657,654.48 (二十五) 研发费用
1、 按照费用类型披露
本期金额 2,748,177.72 40,801.70 5,452.31 0.00 19,871.16 500.00 5,030.45 2,200.09 2,822,033.43 (二十六) 财务费用
本期金额 92,564.51 17,323.21 913.97 76,155.27 利息费用明细如下:
本期金额 79,219.84 本期金额 13,344.67 92,564.51 (二十七) 其他收益
本期金额 3,250.64 38,971.67 42,222.31
(二十八) 投资收益
本期金额 0.00 0.00 (二十九) 信用减值损失
本期金额 42,621.97 -21,658.10 20,963.87 (三十) 所得税费用
1、 所得税费用表
本期金额 10,242.75 10,242.75 2、 会计利润与所得税费用调整过程
(三十一) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
本期金额 17,323.21 0 446,746.00 464,069.21 2、 支付的其他与经营活动有关的现金
本期金额 1,069,565.26 941.97 68,390.00 0 1,138,897.23 (三十二) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
本期金额 -2,057,913.55 -20,963.87 45,050.03 307653.67 140,457.47 76,183.27 本期金额 10,242.75 4,126,697.52 -3,213,187.30 -585,780.01 10,784,214.28 8,562,558.80 2,221,655.48 2、 现金和现金等价物的构成
期末余额 10,784,214.28 10,784,214.28 10,784,214.28 (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产
期末账面价值 157,675.00 157,675.00 二、 在其他主体中的权益
(一) 在联营企业中的权益
1、 重要的联营企业
主要经 注册 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或
营地 地 直接 间接 联营企业投资 的会计处理方 法 北京 北京 软件和信息 技术服务业 30.00 权益法 2、 重要联营企业的主要财务信息
期末余额/本期金额 182,553.40 182,553.40 3,666,406.46 3,666,406.4 -3,483,853.06 -1,045,155.92 1,045,155.92 1,045,155.92 147,094.02 -344,691.23 -344,691.23 三、关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
关联方关系 持有本企业 的股份 对本公司的 持股比例(%) 对本公司的 表决权比例 (%) 实际控制人、董事长、总 经理、核心技术人员 749.91万股 74.991 74.991 (二) 本公司的联营企业情况
本公司重要的联营企业详见本附注“二、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
(四) 关联方应收应付款项
1、 应付项目
关联方 期末账面余额 俞辉 四、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
1、 资产负债表日存在的重要承诺:无
(二) 或有事项
1、 资产负债表日存在的重要或有事项:无
五、 资产负债表日后事项:无
六、 其他重要事项:无
七、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
金额 金额 (二) 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 -24.00% 0.21 -24.00% 0.21
第八节 备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。
(三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址:
北京市海淀区上地创业中路 28号 1号楼 1层 108董事会办公室。
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